ACM Research Évaluation
Le site 813 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 813 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 813 ( €17.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 813 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 813?
Mesure clé : Comme 813 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 813? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.7x |
| Les revenus | US$90.25m |
| Capitalisation boursière | US$1.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 813 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.7x | ||
SMHN SÜSS MicroTec | 22.8x | -3.4% | €978.7m |
AIXA AIXTRON | 13.6x | 6.2% | €1.6b |
S92 SMA Solar Technology | 2.5x | -20.9% | €416.4m |
WAF Siltronic | 16x | -17.0% | €1.5b |
813 ACM Research | 12.7x | 16.5% | €1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 813 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 813 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 813 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 813 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.7x |
| Juste PE Ratio | 21.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 813 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.43 | €29.97 +72.0% | 14.7% | €35.45 | €23.33 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €17.07 | €29.81 +74.6% | 18.2% | €36.00 | €20.70 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €17.95 | €29.81 +66.1% | 18.2% | €36.00 | €20.70 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €16.53 | €31.32 +89.5% | 14.4% | €36.08 | €22.55 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €17.09 | €34.03 +99.2% | 10.6% | €36.71 | €25.70 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €21.41 | €35.11 +64.0% | 5.4% | €37.02 | €31.47 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €20.45 | €35.05 +71.4% | 5.8% | €37.10 | €31.53 | n/a | 7 |
| May ’25 | €24.79 | €35.27 +42.3% | 6.0% | €37.31 | €31.71 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €26.10 | €34.83 +33.5% | 6.0% | €36.71 | €31.20 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €28.20 | €34.72 +23.1% | 6.7% | €37.01 | €31.46 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €16.24 | €23.99 +47.7% | 13.2% | €29.18 | €20.16 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €17.76 | €22.23 +25.2% | 19.7% | €29.73 | €16.72 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €15.00 | €21.93 +46.2% | 19.9% | €29.50 | €16.59 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €11.86 | €21.26 +79.3% | 25.6% | €30.14 | €14.13 | €17.07 | 7 |
| Oct ’24 | €17.02 | €21.02 +23.5% | 26.2% | €29.95 | €14.04 | €17.95 | 7 |
| Sep ’24 | €16.04 | €18.69 +16.5% | 32.6% | €29.49 | €11.98 | €16.53 | 8 |
| Aug ’24 | €11.74 | €17.45 +48.7% | 36.1% | €28.75 | €11.41 | €17.09 | 8 |
| Jul ’24 | €12.12 | €15.91 +31.2% | 44.3% | €29.19 | €8.21 | €21.41 | 8 |
| Jun ’24 | €9.32 | €15.54 +66.7% | 45.5% | €29.14 | €8.20 | €20.45 | 8 |
| May ’24 | €8.34 | €15.47 +85.6% | 47.8% | €29.52 | €7.38 | €24.79 | 8 |
| Apr ’24 | €10.64 | €15.47 +45.5% | 47.8% | €29.52 | €7.38 | €26.10 | 8 |
| Mar ’24 | €9.65 | €15.27 +58.3% | 51.8% | €30.17 | €7.54 | €28.20 | 8 |
| Feb ’24 | €11.30 | €14.81 +31.2% | 56.3% | €30.17 | €6.60 | €16.24 | 8 |
| Jan ’24 | €7.00 | €14.13 +101.9% | 57.4% | €30.19 | €6.60 | €17.76 | 8 |
| Dec ’23 | €8.58 | €16.38 +90.9% | 55.3% | €31.92 | €6.98 | €15.00 | 9 |
| Nov ’23 | €6.42 | €19.71 +207.1% | 57.6% | €43.63 | €7.10 | €11.86 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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