Kokusai Electric Évaluation

Le site 69B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 69B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 69B ( €13.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €30.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 69B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 69B?

Mesure clé : Comme 69B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 69B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 69B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 69B?
Ratio PE	16x
Les revenus	JP¥31.61b
Capitalisation boursière	JP¥506.59b

69B des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.3x
Ratio PEG	0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 69B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 69B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14x
AIXA AIXTRON	13.7x	6.2%	€1.6b
WAF Siltronic	15x	-17.0%	€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec	21.6x	-3.4%	€929.0m
S92 SMA Solar Technology	5.7x	28.8%	€458.0m
69B Kokusai Electric	16x	17.4%	€506.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 69B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 69B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 69B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 69B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

69B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	16x
Juste PE Ratio	21.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 69B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 69B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€13.40	€24.66 +84.0%	23.0%	€33.30	€16.12	n/a	10
Nov ’25	€16.60	€26.57 +60.1%	22.1%	€36.94	€17.42	n/a	10
Oct ’25	€20.00	€30.11 +50.5%	19.9%	€38.73	€18.27	n/a	9
Sep ’25	€24.20	€31.48 +30.1%	17.8%	€38.03	€17.93	n/a	9
Aug ’25	€24.80	€31.13 +25.5%	11.0%	€35.11	€25.69	n/a	9
Jul ’25	€27.00	€32.10 +18.9%	11.3%	€36.28	€26.55	n/a	9
Jun ’25	€25.20	€29.87 +18.6%	12.5%	€35.32	€25.32	n/a	9
May ’25	€25.40	€29.99 +18.1%	15.0%	€36.43	€24.29	n/a	9
Apr ’25	€23.46	€29.30 +24.9%	16.6%	€36.74	€23.27	n/a	7
Mar ’25	€28.00	€26.11 -6.7%	22.8%	€35.77	€17.27	n/a	6
Feb ’25	€23.26	€20.74 -10.9%	11.0%	€24.02	€17.51	n/a	6
Jan ’25	€19.42	€20.76 +6.9%	11.8%	€24.54	€17.89	n/a	6
Dec ’24	€19.77	€19.63 -0.7%	12.1%	€23.58	€17.19	n/a	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.71

0.3%

14.1%

Flat Glass Group

HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

-4.0%

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

5.1%

n/a