Tri Chemical Laboratories Évaluation
Le site 22E est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 22E si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 22E ( €17.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €49.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 22E se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 22E?
Mesure clé : Comme 22E est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 22E? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.5x |
| Les revenus | JP¥3.05b |
| Capitalisation boursière | JP¥90.02b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.9x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 22E se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.4x | ||
SMHN SÜSS MicroTec | 21.8x | -3.4% | €935.7m |
S92 SMA Solar Technology | 5.9x | 28.8% | €474.0m |
WAF Siltronic | 14.9x | -15.1% | €1.4b |
TPE PVA TePla | 11x | 0.4% | €280.4m |
22E Tri Chemical Laboratories | 29.5x | 35.6% | €90.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 22E est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 22E se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 22E est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 22E par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.5x |
| Juste PE Ratio | 21x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 22E est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.20 | €36.04 +109.5% | 23.5% | €49.88 | €27.37 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €18.00 | €36.04 +100.2% | 23.5% | €49.88 | €27.37 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €22.40 | €37.20 +66.1% | 20.9% | €50.42 | €31.36 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €23.40 | €36.36 +55.4% | 21.2% | €49.49 | €30.78 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €22.00 | €36.36 +65.3% | 21.2% | €49.49 | €30.78 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €24.00 | €39.26 +63.6% | 16.1% | €48.05 | €33.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €25.00 | €37.79 +51.2% | 23.3% | €48.93 | €27.45 | n/a | 3 |
| May ’25 | €25.80 | €36.38 +41.0% | 31.4% | €49.72 | €21.83 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €29.40 | €37.16 +26.4% | 31.1% | €49.95 | €21.93 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €29.40 | €27.99 -4.8% | 23.7% | €37.33 | €22.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €22.40 | €27.99 +25.0% | 23.7% | €37.33 | €22.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €22.40 | €30.63 +36.7% | 26.3% | €38.69 | €22.57 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €22.80 | €27.89 +22.3% | 24.0% | €37.19 | €21.69 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €19.70 | €24.15 +22.6% | 6.1% | €25.19 | €22.05 | €18.00 | 3 |
| Oct ’24 | €19.10 | €24.12 +26.3% | 7.4% | €25.39 | €21.59 | €22.40 | 3 |
| Sep ’24 | €16.60 | €22.52 +35.7% | 9.8% | €25.38 | €19.98 | €23.40 | 3 |
| Aug ’24 | €16.70 | €22.46 +34.5% | 11.7% | €25.67 | €19.26 | €22.00 | 3 |
| Jul ’24 | €17.20 | €22.45 +30.5% | 10.4% | €25.41 | €19.69 | €24.00 | 3 |
| Jun ’24 | €16.70 | €22.65 +35.7% | 15.1% | €26.78 | €18.41 | €25.00 | 3 |
| May ’24 | €14.30 | €22.13 +54.8% | 20.2% | €27.10 | €16.26 | €25.80 | 3 |
| Apr ’24 | €16.24 | €23.46 +44.4% | 18.7% | €28.43 | €17.77 | €29.40 | 3 |
| Mar ’24 | €16.00 | €23.50 +46.9% | 25.5% | €31.73 | €17.63 | €29.40 | 3 |
| Feb ’24 | €16.31 | €23.50 +44.1% | 25.5% | €31.73 | €17.63 | €22.40 | 3 |
| Jan ’24 | €13.70 | €27.21 +98.6% | 16.9% | €31.81 | €22.62 | €22.40 | 2 |
| Dec ’23 | €17.53 | €25.53 +45.7% | 14.7% | €29.27 | €21.78 | €22.80 | 2 |
| Nov ’23 | €14.78 | €25.53 +72.8% | 14.7% | €29.27 | €21.78 | €19.70 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
ACM Research
US$1.1b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$16.14
7D
-11.4%
1Y
7.3%
PVA TePla
€274.5m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.70
7D
17.9%
1Y
-34.0%
Renesas Electronics
JP¥3.5t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.05
7D
0%
1Y
n/a