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ODP Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
ODP possède un total de capitaux propres de $1.2B et une dette totale de $173.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 15%. Son actif total et son passif total sont $4.0B et de $2.8B. L'EBIT de ODP est $273.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 22.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $384.0M.
Informations clés
15.0%
Ratio d'endettement
US$173.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 22.8x |
| Argent liquide | US$384.00m |
| Fonds propres | US$1.16b |
| Total du passif | US$2.83b |
| Total des actifs | US$3.98b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ODP1 ( $1.8B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $1.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ODP1 ( $1.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( $1.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ODP1 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ODP1 a été réduit de 75.8% à 15% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ODP1 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 242.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ODP1 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 22.8 x couverture).