Build-A-Bear Workshop Évaluation
Le site FPW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FPW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FPW ( €35.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €11.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FPW se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FPW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de FPW? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FPW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.2x | ||
FIE Fielmann Group | 25x | 18.9% | €3.5b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.6x | 6.8% | €1.3b |
CEC Ceconomy | 10.6x | 22.4% | €1.4b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 25.4x | n/a | €1.9b |
FPW Build-A-Bear Workshop | 10.1x | 3.8% | €499.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FPW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FPW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FPW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 10.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FPW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.1x |
| Juste PE Ratio | 9.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FPW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €35.60 | €36.77 +3.3% | 3.1% | €38.01 | €35.23 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €30.80 | €35.53 +15.3% | 3.1% | €36.72 | €34.03 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €29.00 | €35.89 +23.8% | 3.1% | €37.10 | €34.38 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €25.00 | €35.94 +43.8% | 5.5% | €37.79 | €33.18 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.40 | €36.01 +53.9% | 5.5% | €37.86 | €33.24 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €25.40 | €36.01 +41.8% | 5.5% | €37.86 | €33.24 | n/a | 3 |
| May ’25 | €28.20 | €36.43 +29.2% | 5.5% | €38.30 | €33.63 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €27.40 | €35.82 +30.7% | 5.5% | €37.66 | €33.07 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €22.00 | €35.96 +63.4% | 5.5% | €37.80 | €33.19 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €20.80 | €35.62 +71.3% | 5.5% | €37.45 | €32.88 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €20.80 | €35.22 +69.3% | 5.4% | €37.67 | €33.08 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €22.40 | €35.22 +57.2% | 5.4% | €37.67 | €33.08 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €23.40 | €37.45 +60.0% | 6.6% | €39.65 | €33.99 | €35.00 | 3 |
| Oct ’24 | €27.60 | €37.14 +34.6% | 6.6% | €39.33 | €33.71 | €30.80 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.