Roots Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Roots possède un total de capitaux propres de CA$177.4M et une dette totale de CA$43.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 24.5%. Son actif total et son passif total sont CA$351.2M et de CA$173.8M. L'EBIT de Roots est CA$13.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$2.7M.
Informations clés
24.5%
Ratio d'endettement
CA$43.48m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.4x |
| Argent liquide | CA$2.70m |
| Fonds propres | CA$177.36m |
| Total du passif | CA$173.80m |
| Total des actifs | CA$351.16m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4RO ( CA$65.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$59.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4RO ( CA$65.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$114.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4RO ( 23% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4RO a été réduit de 71.1% à 24.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4RO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 87% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4RO sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.4 x couverture).