AutoCanada Inc.

DB:31K Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €294.0m

AutoCanada Évaluation

Le site 31K est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 31K si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 31K ( €12.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €64.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 31K se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 31K?

Mesure clé : Comme 31K n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 31K. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 31K par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 31K?
Ratio PS0.07x
VenteCA$6.13b
Capitalisation boursièreCA$434.99m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 31K se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 31K par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.3x
AG1 AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.2b
DEX Delticom
0.07x2.7%€33.8m
H24 home24
0.4x4.6%€252.2m
H24 home24
0.4xn/a€251.8m
31K AutoCanada
0.07x2.5%€435.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 31K offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 31K se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.4x5.8%
31K AutoCanada
 0.07x2.5%US$311.51m
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.53b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$57.07m
31K 0.1xMoyenne de l'industrie 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.4x38.0%
31K AutoCanada
 0.07x96.5%US$311.51m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 31K offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 31K par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

31K PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.07x
Juste PS Ratio0.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 31K présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 31K et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.30
€12.73
+3.5%
16.2%€16.86€10.11n/a8
Nov ’25€9.50
€12.38
+30.3%
13.2%€15.07€10.00n/a9
Oct ’25€10.40
€12.44
+19.6%
13.2%€14.96€9.93n/a9
Sep ’25€9.70
€12.44
+28.2%
13.2%€14.96€9.93n/a9
Aug ’25€12.50
€14.67
+17.3%
14.5%€19.23€12.15n/a9
Jul ’25€12.70
€14.67
+15.5%
14.5%€19.23€12.15n/a9
Jun ’25€13.10
€14.67
+12.0%
14.5%€19.23€12.15n/a9
May ’25€16.10
€19.83
+23.1%
42.6%€42.31€13.65n/a9
Apr ’25€18.10
€19.49
+7.7%
43.6%€42.06€13.57n/a9
Mar ’25€14.20
€20.27
+42.7%
40.4%€42.20€14.97n/a9
Feb ’25€14.40
€20.48
+42.2%
40.0%€42.48€15.07n/a9
Jan ’25€15.40
€20.17
+31.0%
40.3%€42.35€15.03n/a9
Dec ’24€12.10
€19.84
+64.0%
41.0%€41.97€14.89n/a9
Nov ’24€15.60
€21.45
+37.5%
43.7%€47.65€14.98€9.5010
Oct ’24€16.50
€21.45
+30.0%
43.7%€47.65€14.98€10.4010
Sep ’24€17.90
€21.45
+19.8%
43.7%€47.65€14.98€9.7010
Aug ’24€15.00
€18.02
+20.1%
50.4%€44.46€12.31€12.5010
Jul ’24€13.10
€18.02
+37.6%
50.4%€44.46€12.31€12.7010
Jun ’24€11.70
€18.02
+54.0%
50.4%€44.46€12.31€13.1010
May ’24€13.30
€23.60
+77.5%
46.2%€53.48€16.71€16.109
Apr ’24€12.60
€24.41
+93.7%
43.6%€53.79€17.48€18.109
Mar ’24€19.70
€27.29
+38.5%
38.7%€55.06€18.58€14.209
Feb ’24€18.10
€27.11
+49.8%
40.1%€55.31€16.59€14.409
Jan ’24€15.70
€27.97
+78.1%
45.9%€62.26€16.60€15.409
Dec ’23€19.10
€30.72
+60.8%
42.0%€64.65€20.11€12.109
Nov ’23€16.10
€33.95
+110.8%
38.9%€66.87€18.58€15.609

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.44

7D

-11.8%

1Y

-29.6%

Inter Cars

zł6.8b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł109.00

7D

-1.3%

1Y

-13.4%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%