Fourlis Holdings Évaluation
Le site 2FH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2FH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2FH ( €3.48 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2FH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2FH?
Mesure clé : Comme 2FH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2FH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.2x |
| Les revenus | €25.19m |
| Capitalisation boursière | €181.91m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2FH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.8x | ||
FSNT Platform Group | 2.6x | -35.5% | €146.5m |
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 120.4x | n/a | €63.9m |
DEX Delticom | 4.8x | 18.8% | €31.4m |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.5x | 6.8% | €1.3b |
2FH Fourlis Holdings | 7.2x | 16.8% | €181.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2FH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2FH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2FH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2FH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.2x |
| Juste PE Ratio | 9.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2FH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.48 | €5.58 +60.4% | 6.0% | €5.80 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.60 | €5.58 +55.1% | 6.0% | €5.80 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.85 | €5.58 +45.0% | 6.0% | €5.80 | €5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.82 | €5.40 +41.5% | 7.4% | €5.80 | €5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.88 | €5.55 +43.0% | 8.9% | €6.20 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.78 | €5.59 +48.0% | 7.8% | €6.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.97 | €5.59 +40.9% | 7.8% | €6.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.02 | €4.99 +24.1% | 14.6% | €5.70 | €3.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.19 | €5.13 +22.6% | 13.9% | €5.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.19 | €5.13 +22.4% | 13.9% | €5.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.02 | €5.13 +27.6% | 13.9% | €5.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.93 | €5.05 +28.7% | 15.4% | €5.70 | €3.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.05 | €5.05 +24.8% | 15.4% | €5.70 | €3.80 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.97 | €5.04 +27.1% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | €3.60 | 5 |
| Oct ’24 | €4.25 | €5.04 +18.6% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | €3.85 | 5 |
| Sep ’24 | €4.59 | €5.04 +9.9% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | €3.82 | 5 |
| Aug ’24 | €4.82 | €5.04 +4.6% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | €3.88 | 5 |
| Jul ’24 | €4.72 | €5.04 +6.9% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | €3.78 | 5 |
| Jun ’24 | €4.31 | €5.04 +17.1% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | €3.97 | 5 |
| May ’24 | €3.91 | €5.08 +29.9% | 13.7% | €5.70 | €3.80 | €4.02 | 5 |
| Apr ’24 | €3.46 | €5.40 +56.3% | 5.7% | €5.70 | €5.00 | €4.19 | 4 |
| Mar ’24 | €3.82 | €5.35 +40.1% | 5.0% | €5.70 | €5.00 | €4.19 | 4 |
| Feb ’24 | €3.60 | €5.35 +48.8% | 5.0% | €5.70 | €5.00 | €4.02 | 4 |
| Jan ’24 | €3.27 | €5.35 +63.9% | 5.0% | €5.70 | €5.00 | €3.93 | 4 |
| Dec ’23 | €2.93 | €5.35 +82.6% | 5.0% | €5.70 | €5.00 | €4.05 | 4 |
| Nov ’23 | €2.63 | €5.40 +105.3% | 5.7% | €5.70 | €5.00 | €3.97 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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