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ODP Évaluation
Le site ODP1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ODP1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ODP1 ( €26.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €62.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ODP1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ODP1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ODP1? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$965.45m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.5x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ODP1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 35x | ||
FIE Fielmann Group | 26.7x | 16.8% | €3.9b |
WFA Weng Fine Art | 93.5x | n/a | €20.1m |
CEC Ceconomy | 11.7x | 20.5% | €1.6b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 8x | 4.8% | €1.4b |
ODP1 ODP | 24.8x | 47.6% | €965.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ODP1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ODP1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ODP1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ODP1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.8x |
Juste PE Ratio | 18.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ODP1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €26.20 | €41.23 +57.4% | 39.5% | €64.13 | €27.49 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €27.20 | €41.23 +51.6% | 39.5% | €64.13 | €27.49 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €39.00 | €68.91 +76.7% | 29.9% | €97.34 | €49.13 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €36.60 | €67.05 +83.2% | 27.1% | €97.46 | €49.19 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €35.20 | €67.05 +90.5% | 27.1% | €97.46 | €49.19 | n/a | 4 |
May ’25 | €47.40 | €68.07 +43.6% | 21.5% | €93.27 | €56.89 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €48.60 | €66.97 +37.8% | 19.5% | €92.52 | €56.44 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €52.00 | €66.97 +28.8% | 19.5% | €92.52 | €56.44 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €47.20 | €62.69 +32.8% | 12.9% | €78.60 | €55.75 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €51.50 | €61.50 +19.4% | 14.6% | €78.25 | €50.95 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €41.60 | €63.77 +53.3% | 16.2% | €80.65 | €52.52 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €42.80 | €64.13 +49.8% | 19.7% | €84.57 | €49.80 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €43.80 | €64.13 +46.4% | 19.7% | €84.57 | €49.80 | n/a | 4 |
Sep ’24 | €45.60 | €56.15 +23.1% | 9.3% | €59.83 | €48.79 | €27.20 | 3 |
Aug ’24 | €45.20 | €50.67 +12.1% | 7.1% | €54.29 | €47.05 | €39.00 | 2 |
Jul ’24 | €42.60 | €51.41 +20.7% | 7.1% | €55.09 | €47.74 | €36.60 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.