Suntec Real Estate Investment Trust

DB:P3G Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.4b

Suntec Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site P3G est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de P3G si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: P3G ( €0.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: P3G se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de P3G?

Mesure clé : Comme P3G est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour P3G. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de P3G par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de P3G?
Ratio PE17.8x
Les revenusS$187.50m
Capitalisation boursièreS$3.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de P3G se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour P3G par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.1x
HABA Hamborner REIT
63.5x10.8%€519.8m
GRT Growthpoint Properties
34.6xn/aR43.9b
3309 Sekisui House Reit
26.2x4.4%JP¥323.8b
8960 United Urban Investment
20.2x0.5%JP¥435.4b
P3G Suntec Real Estate Investment Trust
17.8x4.7%€3.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: P3G offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de P3G se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
P3G 17.8xMoyenne de l'industrie 22.8xNo. of Companies8PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: P3G offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European REITs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de P3G par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

P3G PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings P3G } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes P3G et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.78
€0.86
+10.9%
9.7%€0.98€0.74n/a13
Nov ’25€0.79
€0.85
+8.3%
9.7%€0.96€0.73n/a13
Oct ’25€0.90
€0.85
-5.7%
11.1%€0.98€0.72n/a13
Sep ’25€0.82
€0.81
-1.7%
10.8%€0.97€0.71n/a13
Aug ’25€0.81
€0.80
-1.2%
11.3%€0.97€0.71n/a13
Jul ’25€0.71
€0.81
+13.9%
11.1%€0.96€0.70n/a13
Jun ’25€0.70
€0.81
+14.5%
11.1%€0.96€0.70n/a13
May ’25€0.71
€0.81
+13.4%
10.5%€0.97€0.71n/a14
Apr ’25€0.77
€0.83
+7.4%
10.6%€1.01€0.70n/a14
Mar ’25€0.76
€0.84
+10.7%
10.1%€1.01€0.70n/a15
Feb ’25€0.79
€0.83
+5.2%
10.4%€1.01€0.70n/a16
Jan ’25€0.80
€0.81
+1.6%
10.5%€1.02€0.68n/a16
Dec ’24€0.76
€0.80
+4.9%
11.0%€1.00€0.67n/a16
Nov ’24€0.72
€0.82
+13.9%
9.6%€1.01€0.69€0.7916
Oct ’24€0.78
€0.89
+14.0%
9.6%€1.02€0.75€0.9016
Sep ’24€0.78
€0.88
+11.9%
9.1%€1.01€0.75€0.8216
Aug ’24€0.85
€0.89
+4.7%
8.1%€1.01€0.77€0.8116
Jul ’24€0.86
€0.90
+4.8%
8.6%€1.01€0.77€0.7116
Jun ’24€0.88
€0.92
+5.0%
8.4%€1.02€0.78€0.7016
May ’24€0.91
€0.92
+1.1%
7.3%€1.01€0.78€0.7116
Apr ’24€0.97
€0.95
-2.0%
8.8%€1.12€0.80€0.7716
Mar ’24€0.97
€0.99
+1.9%
13.5%€1.42€0.81€0.7617
Feb ’24€0.96
€1.01
+4.8%
15.2%€1.41€0.80€0.7917
Jan ’24€0.94
€1.04
+10.0%
17.0%€1.40€0.80€0.8017
Dec ’23€0.96
€1.06
+10.6%
16.6%€1.42€0.81€0.7617
Nov ’23€0.90
€1.14
+25.9%
14.5%€1.44€0.89€0.7216

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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