Mercialys SA

DB:M8Y Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €991.5m

Mercialys Évaluation

Le site M8Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de M8Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: M8Y ( €10.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: M8Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M8Y?

Mesure clé : Comme M8Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour M8Y. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de M8Y par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de M8Y?
Ratio PE16.8x
Les revenus€59.18m
Capitalisation boursière€991.49m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de M8Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour M8Y par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47x
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
AU8U CapitaLand China Trust
79.4x37.2%S$1.2b
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b
M8Y Mercialys
16.8x13.5%€991.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M8Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de M8Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
M8Y 16.8xMoyenne de l'industrie 21.6xNo. of Companies5PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: M8Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de M8Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

M8Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings M8Y } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes M8Y et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€10.47
€12.92
+23.4%
6.1%€14.50€12.50n/a5
Nov ’25€10.76
€12.92
+20.1%
6.1%€14.50€12.50n/a5
Oct ’25€12.07
€12.58
+4.2%
4.1%€13.50€11.90n/a5
Sep ’25€11.55
€12.40
+7.4%
6.8%€13.50€11.10n/a5
Aug ’25€11.67
€12.40
+6.3%
6.8%€13.50€11.10n/a5
Jul ’25€10.38
€11.45
+10.3%
3.1%€12.00€11.10n/a4
Jun ’25€11.47
€11.70
+2.0%
3.1%€12.10€11.20n/a4
May ’25€10.11
€11.70
+15.7%
3.1%€12.10€11.20n/a4
Apr ’25€10.65
€11.70
+9.9%
3.1%€12.10€11.20n/a4
Mar ’25€10.05
€11.45
+13.9%
3.7%€12.00€10.80n/a4
Feb ’25€10.47
€11.46
+9.5%
3.3%€12.00€10.80n/a5
Jan ’25€9.94
€10.50
+5.6%
13.0%€12.00€8.50n/a4
Dec ’24€9.07
€10.50
+15.8%
13.0%€12.00€8.50n/a4
Nov ’24€8.05
€11.17
+38.8%
7.6%€12.00€10.00€10.763
Oct ’24€8.29
€11.17
+34.8%
7.6%€12.00€10.00€12.073
Sep ’24€8.55
€10.57
+23.6%
16.0%€12.00€8.20€11.553
Aug ’24€7.84
€10.57
+34.9%
16.0%€12.00€8.20€11.673
Jul ’24€8.15
€9.85
+20.9%
16.8%€11.50€8.20€10.382
Jun ’24€7.52
€10.85
+44.3%
6.0%€11.50€10.20€11.472
May ’24€8.87
€10.85
+22.4%
6.0%€11.50€10.20€10.112
Apr ’24€9.39
€11.35
+20.9%
1.3%€11.50€11.20€10.652
Mar ’24€10.52
€11.35
+7.9%
1.3%€11.50€11.20€10.052
Feb ’24€10.16
€10.75
+5.8%
7.0%€11.50€10.00€10.472
Jan ’24€9.84
€10.75
+9.3%
7.0%€11.50€10.00€9.942
Dec ’23€9.22
€10.75
+16.6%
7.0%€11.50€10.00€9.072
Nov ’23€8.80
€10.75
+22.2%
7.0%€11.50€10.00€8.052

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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