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Le site H5V0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de H5V0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: H5V0 ( €15.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: H5V0 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de H5V0?

Mesure clé : Comme H5V0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour H5V0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de H5V0 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de H5V0?
Ratio PE	5x
Les revenus	€62.59m
Capitalisation boursière	€314.55m

H5V0 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	18.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	25.5x
Ratio PEG	-0.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de H5V0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour H5V0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	32x
HABA Hamborner REIT	62.8x	11.0%	€514.1m
8979 Starts Proceed Investment	18.6x	n/a	JP¥49.0b
YFID Fidere Patrimonio Socimi	37x	n/a	€308.2m
SOHO Triple Point Social Housing REIT	9.5x	27.0%	UK£244.3m
H5V0 Home Invest Belgium	5x	-42.7%	€314.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: H5V0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de H5V0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Residential REITs ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: H5V0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Residential REITs ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de H5V0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

H5V0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	5x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings H5V0 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes H5V0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€15.42	€19.50 +26.5%	7.7%	€21.00	€18.00	n/a	2
Nov ’25	€16.90	€19.50 +15.4%	7.7%	€21.00	€18.00	n/a	2
Oct ’25	€18.42	€19.25 +4.5%	6.5%	€20.50	€18.00	n/a	2
Sep ’25	€18.30	€19.25 +5.2%	6.5%	€20.50	€18.00	n/a	2
Aug ’25	€17.12	€19.25 +12.4%	6.5%	€20.50	€18.00	n/a	2
Jul ’25	€17.32	€19.25 +11.1%	6.5%	€20.50	€18.00	n/a	2
Jun ’25	€18.58	€19.25 +3.6%	6.5%	€20.50	€18.00	n/a	2
May ’25	€16.42	€17.75 +8.1%	1.4%	€18.00	€17.50	n/a	2
Apr ’25	€16.32	€17.75 +8.8%	1.4%	€18.00	€17.50	n/a	2
Mar ’25	€14.70	€17.75 +20.7%	1.4%	€18.00	€17.50	n/a	2
Feb ’25	€14.86	€17.75 +19.4%	1.4%	€18.00	€17.50	n/a	2
Jan ’25	€15.30	€17.75 +16.0%	1.4%	€18.00	€17.50	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Global Medical REIT

US$592.4m

Global Medical REIT Inc. (GMRE) is a net-lease medical office real estate investment trust (REIT) that owns and acquires healthcare facilities and leases those facilities to physician groups and regional and national healthcare systems.

3UN

US$8.00

-1.7%

-9.6%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€66.80

-0.7%

-5.5%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.35

-2.1%

6.3%