Office Properties Income Trust Évaluation
Le site GOKA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GOKA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GOKA ( €1.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GOKA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOKA?
Mesure clé : Comme GOKA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GOKA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | US$517.51m |
| Capitalisation boursière | US$95.94m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GOKA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.1x | -1.5% | €1.2b |
FVI Fair Value REIT-AG | 2.3x | n/a | €54.7m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.3x | -12.7% | €141.7m |
TEX Texton Property Fund | 3.2x | n/a | R983.7m |
GOKA Office Properties Income Trust | 0.2x | -6.3% | €95.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GOKA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GOKA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Office REITs ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 8.2x | -0.4% | |
GOKA Office Properties Income Trust | 0.2x | -6.3% | US$95.94m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 8.2x | 64.7% | |
GOKA Office Properties Income Trust | 0.2x | -61.3% | US$95.94m |
Price-To-Sales vs Industrie: GOKA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Office REITs ( 8.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GOKA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 2.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GOKA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€65.00
7D
-0.8%
1Y
-14.8%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.18
7D
0.5%
1Y
2.1%
Mercialys
€988.7m
Mercialys is one of France’s leading real estate companies.
M8Y
€10.60
7D
1.1%
1Y
23.9%