Abacus Group

DB:EZO1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €655.3m

Abacus Group Évaluation

Le site EZO1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EZO1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EZO1 ( €0.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EZO1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EZO1?

Mesure clé : Comme EZO1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour EZO1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EZO1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de EZO1?
Ratio PS5.5x
VenteAU$192.35m
Capitalisation boursièreAU$1.05b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de EZO1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EZO1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.2x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.3b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€514.1m
CMW Cromwell Property Group
4.6x6.3%AU$1.0b
PKST Peakstone Realty Trust
2x4.9%US$463.5m
EZO1 Abacus Group
5.5x1.2%€1.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EZO1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de EZO1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Office REITs ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EZO1 5.5xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies5PS0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: EZO1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Office REITs ( 8.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de EZO1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EZO1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.5x
Juste PS Ratio7.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: EZO1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EZO1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.71
€0.83
+16.9%
13.7%€1.08€0.71n/a7
Nov ’25€0.70
€0.83
+19.2%
13.7%€1.08€0.71n/a7
Oct ’25€0.76
€0.81
+7.3%
14.1%€1.06€0.70n/a7
Sep ’25€0.73
€0.81
+11.4%
14.1%€1.06€0.70n/a7
Aug ’25€0.65
€0.81
+24.1%
14.3%€1.06€0.70n/a7
Jul ’25€0.69
€0.82
+18.6%
13.5%€1.06€0.73n/a7
Jun ’25€0.67
€0.82
+21.5%
13.5%€1.06€0.73n/a7
May ’25€0.69
€0.82
+19.0%
13.5%€1.06€0.73n/a7
Apr ’25€0.74
€0.93
+25.9%
34.2%€1.72€0.72n/a8
Mar ’25€0.66
€0.93
+40.5%
34.2%€1.72€0.72n/a8
Feb ’25€0.64
€0.95
+48.8%
32.8%€1.73€0.73n/a8
Jan ’25€0.70
€0.99
+42.0%
32.9%€1.75€0.71n/a7
Dec ’24€0.61
€1.04
+69.1%
33.6%€1.71€0.69n/a8
Nov ’24€0.57
€1.04
+83.3%
33.6%€1.71€0.69€0.708
Oct ’24€0.63
€1.08
+71.9%
30.4%€1.72€0.82€0.768
Sep ’24€0.69
€1.18
+71.4%
30.5%€1.69€0.83€0.738
Aug ’24€1.54
€1.61
+4.3%
22.0%€2.05€0.87€0.659
Jul ’24€1.60
€1.88
+17.4%
8.1%€2.08€1.54€0.699
Jun ’24€1.54
€1.89
+22.6%
7.9%€2.09€1.55€0.6710
May ’24€1.56
€1.97
+26.4%
5.4%€2.13€1.82€0.699
Apr ’24€1.57
€1.97
+26.0%
5.4%€2.13€1.82€0.749
Mar ’24€1.75
€1.98
+13.2%
5.7%€2.15€1.84€0.6610
Feb ’24€1.81
€1.98
+9.6%
6.1%€2.13€1.72€0.6410
Jan ’24€1.64
€2.01
+22.5%
6.2%€2.14€1.72€0.709
Dec ’23€1.76
€2.01
+13.9%
6.2%€2.14€1.72€0.619
Nov ’23€1.78
€2.22
+24.4%
7.4%€2.48€1.95€0.579

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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