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Abacus Group Évaluation
Le site EZO1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EZO1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EZO1 ( €0.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EZO1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EZO1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EZO1? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.12b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 10.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EZO1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.3x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 4.5x | -1.8% | €1.1b |
HABA Hamborner REIT | 5.1x | 1.1% | €537.7m |
CMW Cromwell Property Group | 5.2x | 6.3% | AU$1.2b |
PKST Peakstone Realty Trust | 2.3x | 4.7% | US$506.7m |
EZO1 Abacus Group | 5.8x | 1.2% | €1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EZO1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EZO1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Office REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: EZO1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Office REITs ( 8.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EZO1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 5.8x |
Juste PS Ratio | 5.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EZO1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.77 | €0.81 +5.5% | 14.1% | €1.06 | €0.69 | n/a | 7 |
Sep ’25 | €0.73 | €0.81 +11.4% | 14.1% | €1.06 | €0.70 | n/a | 7 |
Aug ’25 | €0.65 | €0.81 +24.1% | 14.3% | €1.06 | €0.70 | n/a | 7 |
Jul ’25 | €0.69 | €0.82 +18.6% | 13.5% | €1.06 | €0.73 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €0.67 | €0.82 +21.5% | 13.5% | €1.06 | €0.73 | n/a | 7 |
May ’25 | €0.69 | €0.82 +19.0% | 13.5% | €1.06 | €0.73 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €0.74 | €0.93 +25.9% | 34.2% | €1.72 | €0.72 | n/a | 8 |
Mar ’25 | €0.66 | €0.93 +40.5% | 34.2% | €1.72 | €0.72 | n/a | 8 |
Feb ’25 | €0.64 | €0.95 +48.8% | 32.8% | €1.73 | €0.73 | n/a | 8 |
Jan ’25 | €0.70 | €0.99 +42.0% | 32.9% | €1.75 | €0.71 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €0.61 | €1.04 +69.1% | 33.6% | €1.71 | €0.69 | n/a | 8 |
Nov ’24 | €0.57 | €1.04 +83.3% | 33.6% | €1.71 | €0.69 | n/a | 8 |
Oct ’24 | €0.63 | €1.08 +71.9% | 30.4% | €1.72 | €0.82 | n/a | 8 |
Sep ’24 | €0.69 | €1.18 +71.4% | 30.5% | €1.69 | €0.83 | €0.73 | 8 |
Aug ’24 | €1.54 | €1.61 +4.3% | 22.0% | €2.05 | €0.87 | €0.65 | 9 |
Jul ’24 | €1.60 | €1.88 +17.4% | 8.1% | €2.08 | €1.54 | €0.69 | 9 |
Jun ’24 | €1.54 | €1.89 +22.6% | 7.9% | €2.09 | €1.55 | €0.67 | 10 |
May ’24 | €1.56 | €1.97 +26.4% | 5.4% | €2.13 | €1.82 | €0.69 | 9 |
Apr ’24 | €1.57 | €1.97 +26.0% | 5.4% | €2.13 | €1.82 | €0.74 | 9 |
Mar ’24 | €1.75 | €1.98 +13.2% | 5.7% | €2.15 | €1.84 | €0.66 | 10 |
Feb ’24 | €1.81 | €1.98 +9.6% | 6.1% | €2.13 | €1.72 | €0.64 | 10 |
Jan ’24 | €1.64 | €2.01 +22.5% | 6.2% | €2.14 | €1.72 | €0.70 | 9 |
Dec ’23 | €1.76 | €2.01 +13.9% | 6.2% | €2.14 | €1.72 | €0.61 | 9 |
Nov ’23 | €1.78 | €2.22 +24.4% | 7.4% | €2.48 | €1.95 | €0.57 | 9 |
Oct ’23 | €1.61 | €2.22 +37.7% | 7.4% | €2.48 | €1.95 | €0.63 | 9 |
Sep ’23 | €1.78 | €2.24 +26.2% | 7.6% | €2.52 | €1.98 | €0.69 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.