Parkway Life Real Estate Investment Trust

DB:3P51 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.6b

Parkway Life Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site 3P51 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3P51 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3P51 ( €2.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3P51 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3P51?

Mesure clé : Comme 3P51 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3P51. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3P51 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3P51?
Ratio PE22.5x
Les revenusS$98.54m
Capitalisation boursièreS$2.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3P51 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3P51 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.2x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
AGR Assura
19x19.9%UK£1.3b
LTC LTC Properties
17.5x-4.7%US$1.8b
SILA Sila Realty Trust
61.5x8.4%US$1.4b
3P51 Parkway Life Real Estate Investment Trust
22.5x17.4%€2.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3P51 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3P51 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3P51 22.5xMoyenne de l'industrie 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3P51 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Health Care REITs ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3P51 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3P51 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 3P51 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3P51 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.56
€3.25
+27.0%
9.2%€3.59€2.80n/a4
Nov ’25€2.56
€3.25
+27.0%
9.2%€3.59€2.80n/a4
Oct ’25€2.84
€3.15
+11.0%
12.5%€3.53€2.51n/a4
Sep ’25€2.52
€2.97
+18.0%
9.8%€3.23€2.48n/a4
Aug ’25€2.48
€2.97
+19.5%
9.8%€3.23€2.48n/a4
Jul ’25€2.36
€3.02
+28.0%
11.8%€3.47€2.47n/a4
Jun ’25€2.41
€3.02
+25.7%
11.8%€3.47€2.47n/a4
May ’25€2.41
€3.02
+25.3%
11.8%€3.47€2.47n/a4
Apr ’25€2.32
€3.07
+32.4%
9.6%€3.47€2.64n/a4
Mar ’25€2.38
€3.09
+29.8%
11.1%€3.50€2.66n/a3
Feb ’25€2.37
€2.98
+26.0%
11.4%€3.32€2.64n/a2
Jan ’25€2.46
€3.01
+22.0%
8.2%€3.33€2.67n/a4
Dec ’24€2.33
€3.01
+29.1%
8.2%€3.33€2.67n/a4
Nov ’24€2.27
€3.01
+32.3%
8.2%€3.33€2.67€2.564
Oct ’24€2.48
€3.05
+23.1%
7.9%€3.32€2.66€2.844
Sep ’24€2.58
€3.04
+17.6%
5.6%€3.26€2.78€2.524
Aug ’24€2.59
€3.05
+17.4%
5.6%€3.27€2.79€2.484
Jul ’24€2.57
€3.05
+18.6%
5.1%€3.26€2.78€2.365
Jun ’24€2.53
€3.06
+21.0%
5.1%€3.27€2.79€2.415
May ’24€2.60
€3.06
+17.7%
5.1%€3.27€2.79€2.415
Apr ’24€2.68
€3.20
+19.3%
5.7%€3.37€2.87€2.325
Mar ’24€2.93
€3.20
+9.1%
5.7%€3.37€2.87€2.385
Feb ’24€3.10
€3.13
+1.0%
5.6%€3.35€2.86€2.374
Jan ’24€2.50
€3.11
+24.5%
8.8%€3.53€2.85€2.464
Dec ’23€2.69
€3.36
+24.7%
8.0%€3.62€2.96€2.334
Nov ’23€2.78
€3.36
+21.1%
8.0%€3.62€2.96€2.274

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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