Care Property Invest NV

BST:8OM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €449.0m

Care Property Invest Évaluation

Le site 8OM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8OM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8OM ( €12.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €40.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8OM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8OM?

Mesure clé : Comme 8OM est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 8OM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8OM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 8OM?
Ratio PS6.4x
Vente€70.18m
Capitalisation boursière€449.04m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 8OM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 8OM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.7x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€514.1m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-7.4%€141.3m
SNGYO Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
3.3xn/a₺12.5b
8OM Care Property Invest
6.4x3.9%€449.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 8OM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 8OM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Residential REITs ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
8OM 6.4xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies5PS0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 8OM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Residential REITs ( 8.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 8OM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8OM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.4x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 8OM } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8OM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€15.63
0%
4.7%€16.50€14.50n/a4
Nov ’25€12.90
€15.50
+20.2%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Oct ’25n/a
€15.50
0%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Sep ’25n/a
€15.50
0%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Aug ’25n/a
€15.50
0%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jul ’25€13.02
€15.50
+19.0%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jun ’25n/a
€15.50
0%
4.6%€16.50€14.50n/a4
May ’25n/a
€15.13
0%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Apr ’25n/a
€15.13
0%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Mar ’25n/a
€15.25
0%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Feb ’25n/a
€15.25
0%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Jan ’25n/a
€15.13
0%
4.9%€16.00€14.00n/a4
Dec ’24n/a
€15.13
0%
4.9%€16.00€14.00n/a4
Nov ’24n/a
€15.38
0%
2.7%€16.00€15.00€12.904
Oct ’24n/a
€16.38
0%
12.8%€20.00€15.00n/a4
Sep ’24€12.22
€16.88
+38.1%
12.3%€20.00€15.00n/a4
Aug ’24n/a
€16.67
0%
14.1%€20.00€15.00n/a3
Jul ’24n/a
€19.00
0%
15.5%€22.00€15.00€13.023
Jun ’24n/a
€19.00
0%
15.5%€22.00€15.00n/a3
May ’24n/a
€19.50
0%
23.1%€24.00€15.00n/a2
Apr ’24n/a
€19.50
0%
23.1%€24.00€15.00n/a2
Feb ’24€14.64
€29.50
+101.5%
18.6%€35.00€24.00n/a2
Jan ’24n/a
€35.33
0%
5.8%€38.00€33.00n/a3
Dec ’23n/a
€34.63
0%
6.2%€38.00€32.50n/a4
Nov ’23n/a
€34.63
0%
6.2%€38.00€32.50n/a4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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IHF

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-2.1%

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