Presidio Property Trust Évaluation
Le site 3KM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3KM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3KM ( €0.61 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3KM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3KM?
Mesure clé : Comme 3KM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 3KM? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | US$18.59m |
| Capitalisation boursière | US$7.93m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 3KM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.9x | ||
FVI Fair Value REIT-AG | 2.3x | n/a | €54.7m |
TNPF Trinity Freehold and Leasehold Property Fund | 20.3x | n/a | ฿219.7m |
REB Rebosis Property Fund | 0.07x | n/a | R172.2m |
UPDCREIT UPDC Real Estate Investment Trust | 5.1x | n/a | ₦13.5b |
3KM Presidio Property Trust | 0.4x | n/a | €7.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3KM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 3KM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: 3KM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European REITs ( 8.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 3KM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 3KM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£9.25
7D
1.1%
1Y
4.5%
Care Property Invest
€451.3m
Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.
8OM
€12.10
7D
-1.3%
1Y
-2.1%
NSI
€375.9m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.48
7D
0.2%
1Y
11.2%