Nivika Fastigheter Évaluation

Le site Y5R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de Y5R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Y5R ( €3.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: Y5R se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de Y5R?

Mesure clé : Comme Y5R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour Y5R. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de Y5R par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de Y5R?
Ratio PE	28.4x
Les revenus	SEK 132.20m
Capitalisation boursière	SEK 3.75b

Y5R des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	13.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	20.7x
Ratio PEG	0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de Y5R se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour Y5R par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	22.9x
DWB Dinkelacker	29x	n/a	€305.7m
VIH1 VIB Vermögen	3.8x	-19.3%	€331.2m
STG STINAG Stuttgart Invest	30.3x	n/a	€184.6m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt	28.5x	0.2%	€148.8m
Y5R Nivika Fastigheter	28.4x	43.9%	€3.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Y5R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de Y5R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?

22 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

22 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: Y5R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de Y5R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Y5R PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	28.4x
Juste PE Ratio	21.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Y5R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes Y5R et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€3.28	€4.48 +36.7%	5.8%	€4.74	€4.23	n/a	2
Nov ’25	€3.56	€4.52 +26.8%	5.8%	€4.78	€4.26	n/a	2
Oct ’25	€3.98	€4.41 +10.8%	8.9%	€4.80	€4.02	n/a	2
Sep ’25	€3.78	€4.41 +16.7%	8.9%	€4.80	€4.02	n/a	2
Aug ’25	€3.96	€4.41 +11.4%	8.9%	€4.80	€4.02	n/a	2
Jul ’25	€3.44	€3.64 +5.9%	2.4%	€3.73	€3.55	n/a	2
Jun ’25	€3.88	€3.64 -6.1%	2.4%	€3.73	€3.55	n/a	2
May ’25	€2.94	€3.64 +23.9%	2.4%	€3.73	€3.55	n/a	2
Apr ’25	€2.91	€3.64 +25.2%	2.4%	€3.73	€3.55	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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