Nivika Fastigheter AB (publ)

DB:Y5R Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €332.4m

Nivika Fastigheter Évaluation

Le site Y5R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de Y5R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Y5R ( €3.39 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: Y5R se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de Y5R?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Y5R des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu13.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA20.8x
Ratio PEG0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de Y5R se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour Y5R par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.8x
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€314.4m
VIH1 VIB Vermögen
4x-19.3%€350.4m
STG STINAG Stuttgart Invest
32.3xn/a€190.5m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
25.4x-0.6%€134.4m
Y5R Nivika Fastigheter
29x37.4%€3.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Y5R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de Y5R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a98.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a98.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: Y5R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 15.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de Y5R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Y5R PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29x
Juste PE Ratio19.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Y5R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes Y5R et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.39
€4.52
+33.2%
5.8%€4.78€4.26n/a2
Nov ’25€3.56
€4.52
+26.8%
5.8%€4.78€4.26n/a2
Oct ’25€3.98
€4.41
+10.8%
8.9%€4.80€4.02n/a2
Sep ’25€3.78
€4.41
+16.7%
8.9%€4.80€4.02n/a2
Aug ’25€3.96
€4.41
+11.4%
8.9%€4.80€4.02n/a2
Jul ’25€3.44
€3.64
+5.9%
2.4%€3.73€3.55n/a2
Jun ’25€3.88
€3.64
-6.1%
2.4%€3.73€3.55n/a2
May ’25€2.94
€3.64
+23.9%
2.4%€3.73€3.55n/a2
Apr ’25€2.91
€3.64
+25.2%
2.4%€3.73€3.55n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.


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