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STINAG Stuttgart Invest Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
STINAG Stuttgart Invest possède un total de capitaux propres de €151.3M et une dette totale de €154.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 101.9%. Son actif total et son passif total sont €323.5M et de €172.2M. L'EBIT de STINAG Stuttgart Invest est €9.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €13.4M.
Informations clés
104.6%
Ratio d'endettement
€153.28m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.2x |
| Argent liquide | €11.40m |
| Fonds propres | €146.59m |
| Total du passif | €170.76m |
| Total des actifs | €317.35m |
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Nov 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de STG ( €28.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( €7.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de STG ( €28.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €165.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de STG ( 96.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de STG est passé de 43.2% à 104.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de STG n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 10.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de STG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.2 x couverture).