STINAG Stuttgart Invest AG

DB:STG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €184.6m

STINAG Stuttgart Invest Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 2/6

STINAG Stuttgart Invest possède un total de capitaux propres de €146.6M et une dette totale de €153.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 104.6%. Son actif total et son passif total sont €317.3M et de €170.8M. L'EBIT de STINAG Stuttgart Invest est €8.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €11.4M.

Informations clés

104.6%

Ratio d'endettement

€153.28m

Dette

Ratio de couverture des intérêts3.2x
Argent liquide€11.40m
Fonds propres€146.59m
Total du passif€170.76m
Total des actifs€317.35m

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de STG ( €25.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( €1.3M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de STG ( €25.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €169.4M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de STG ( 96.8% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de STG est passé de 43.2% à 104.6% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de STG n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 10.8% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de STG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.2 x couverture).


Bilan


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