Tricon Residential Inc.

DB:331 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.1b

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Tricon Residential Évaluation

Le site 331 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 331 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.51
Fair Value
190.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 331 ( €10.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 331 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 331?

Mesure clé : Comme 331 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 331. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 331 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 331?
Ratio PE29x
Les revenusUS$114.19m
Capitalisation boursièreUS$3.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 331 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 331 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.1x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
62.4xn/a€859.1m
GWK3 GAG Immobilien
23.9xn/a€797.2m
DWB Dinkelacker
31xn/a€317.3m
VIH1 VIB Vermögen
3.2x-19.3%€280.3m
331 Tricon Residential
29x4.7%€4.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 331 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 331 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$134.81m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.42m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.24m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
331 29.0xMoyenne de l'industrie 19.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 331 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 331 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

331 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29x
Juste PE Ratio13.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 331 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 331 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Feb ’26n/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Jan ’26n/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Dec ’25n/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Nov ’25n/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Oct ’25n/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Sep ’25n/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Aug ’25n/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Jul ’25n/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Jun ’25n/a
€10.13
0%
20.1%€12.63€6.94n/a4
May ’25€10.20
€10.13
-0.7%
20.1%€12.63€6.94n/a4
Apr ’25€10.20
€9.92
-2.7%
16.9%€12.47€6.85n/a6
Mar ’25€10.00
€9.92
-0.8%
16.9%€12.47€6.85n/a6
Feb ’25€9.90
€9.46
-4.4%
19.9%€12.46€6.85n/a6
Jan ’25€8.05
€8.91
+10.6%
21.2%€12.52€6.07n/a7
Dec ’24€7.05
€8.77
+24.4%
21.3%€12.35€5.99n/a7
Nov ’24€6.30
€9.31
+47.7%
21.1%€12.80€6.31n/a7
Oct ’24€7.00
€9.42
+34.6%
19.2%€12.45€6.14n/a7
Sep ’24€7.65
€9.42
+23.1%
19.2%€12.45€6.14n/a7
Aug ’24€8.25
€9.05
+9.7%
18.9%€12.26€6.05n/a7
Jul ’24€7.80
€9.11
+16.8%
19.0%€12.38€6.11n/a7
Jun ’24€7.45
€9.05
+21.4%
18.6%€12.55€6.19n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€9.79
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/05/01 03:07
Cours de l'action en fin de journée2024/05/01 00:00
Les revenus2023/12/31
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Tricon Residential Inc. est couverte par 18 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Wojtek NowakATB Capital Markets
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity