RE/MAX Holdings Évaluation
Le site 2RM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2RM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2RM ( €12.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €31.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2RM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2RM?
Mesure clé : Comme 2RM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 2RM? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.8x |
| Vente | US$311.82m |
| Capitalisation boursière | US$417.41m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 2RM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.4x | ||
DGR Deutsche Grundstücksauktionen | 5.2x | n/a | €14.2m |
VIH1 VIB Vermögen | 3.4x | 2.8% | €330.5m |
A4Y ACCENTRO Real Estate | 0.1x | 5.2% | €10.1m |
INS Instone Real Estate Group | 0.8x | 17.3% | €364.8m |
2RM RE/MAX Holdings | 0.8x | 1.5% | €417.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2RM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 2RM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?
| 9 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$85.11m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$53.60m |
NUVA Noratis | 0.3x | 16.6% | US$15.76m |
A4Y ACCENTRO Real Estate | 0.1x | 5.2% | US$10.60m |
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 2RM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 2RM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | 2.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 2RM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.50 | €9.21 -26.4% | 14.7% | €10.86 | €7.08 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €11.20 | €9.00 -19.7% | 14.7% | €10.61 | €6.92 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.10 | €8.23 -25.8% | 14.7% | €9.47 | €6.31 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.20 | €8.23 -19.3% | 14.7% | €9.47 | €6.31 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €8.85 | €8.07 -8.9% | 12.5% | €9.22 | €6.45 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €7.45 | €8.36 +12.2% | 13.6% | €9.29 | €6.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €7.30 | €8.36 +14.5% | 13.6% | €9.29 | €6.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.65 | €8.68 +30.6% | 14.0% | €9.39 | €6.57 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7.30 | €9.91 +35.8% | 17.9% | €12.91 | €8.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.80 | €9.91 +27.1% | 17.9% | €12.91 | €8.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €9.85 | €10.38 +5.4% | 18.1% | €12.82 | €8.24 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.00 | €10.38 -13.5% | 18.1% | €12.82 | €8.24 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.35 | €11.21 +34.3% | 24.5% | €14.95 | €8.41 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €10.10 | €16.87 +67.0% | 8.0% | €18.45 | €15.13 | €11.20 | 3 |
| Oct ’24 | €13.50 | €16.87 +25.0% | 8.0% | €18.45 | €15.13 | €11.10 | 3 |
| Sep ’24 | €14.90 | €17.65 +18.5% | 5.6% | €19.13 | €16.40 | €10.20 | 4 |
| Aug ’24 | €17.90 | €18.08 +1.0% | 4.2% | €19.35 | €17.50 | €8.85 | 4 |
| Jul ’24 | €18.00 | €18.86 +4.8% | 9.9% | €21.81 | €17.27 | €7.45 | 4 |
| Jun ’24 | €17.50 | €18.86 +7.8% | 9.9% | €21.81 | €17.27 | €7.30 | 4 |
| May ’24 | €17.20 | €19.50 +13.4% | 8.9% | €22.28 | €17.64 | €6.65 | 4 |
| Apr ’24 | €16.00 | €19.50 +21.9% | 8.9% | €22.28 | €17.64 | €7.30 | 4 |
| Mar ’24 | €17.40 | €20.66 +18.7% | 7.2% | €22.54 | €18.78 | €7.80 | 4 |
| Feb ’24 | €20.80 | €22.09 +6.2% | 5.1% | €23.93 | €21.17 | €9.85 | 4 |
| Jan ’24 | €17.30 | €22.87 +32.2% | 5.6% | €24.36 | €21.55 | €12.00 | 5 |
| Dec ’23 | €19.80 | €25.34 +28.0% | 6.9% | €27.93 | €22.94 | €8.35 | 5 |
| Nov ’23 | €19.60 | €27.38 +39.7% | 7.4% | €30.42 | €24.33 | €10.10 | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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