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CBo Territoria Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
CBo Territoria possède un total de capitaux propres de €241.8M et une dette totale de €168.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 69.7%. Son actif total et son passif total sont €488.3M et de €246.5M. L'EBIT de CBo Territoria est €26.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €34.7M.
Informations clés
69.9%
Ratio d'endettement
€168.51m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.8x |
| Argent liquide | €26.53m |
| Fonds propres | €240.97m |
| Total du passif | €246.39m |
| Total des actifs | €487.36m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0B0 ( €119.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( €51.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0B0 ( €119.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €195.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0B0 ( 55.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0B0 a été réduit de 128.8% à 69.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0B0 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 17.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0B0 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.9 x couverture).