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XOMA Royalty Évaluation
Le site X0M1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de X0M1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de X0M1 pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de X0M1 pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de X0M1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de X0M1? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$298.23m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 18.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -14.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de X0M1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.2x | ||
HPHA Heidelberg Pharma | 11.8x | 12.3% | €112.3m |
FYB Formycon | 15.4x | 31.8% | €937.6m |
MDG1 Medigene | 4.2x | 16.1% | €31.6m |
BIO3 Biotest | 1.3x | -4.1% | €1.3b |
X0M1 XOMA Royalty | 20x | 32.6% | €298.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: X0M1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 22 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de X0M1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: X0M1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 22 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 10.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de X0M1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 20x |
Juste PS Ratio | 6.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: X0M1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 22 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €23.40 | €74.69 +219.2% | 41.0% | €105.29 | €44.10 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €26.20 | €75.35 +187.6% | 41.0% | €106.21 | €44.48 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €24.40 | €53.46 +119.1% | 27.6% | €68.21 | €38.72 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €21.60 | €53.46 +147.5% | 27.6% | €68.21 | €38.72 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €22.80 | €53.46 +134.5% | 27.6% | €68.21 | €38.72 | n/a | 2 |
May ’25 | €24.40 | €53.31 +118.5% | 29.8% | €69.21 | €37.41 | n/a | 2 |
Feb ’24 | €18.40 | €60.66 +229.7% | 10.4% | €66.96 | €54.35 | n/a | 2 |
Jan ’24 | €17.00 | €60.66 +256.8% | 10.4% | €66.96 | €54.35 | n/a | 2 |
Dec ’23 | €23.00 | €60.66 +163.7% | 10.4% | €66.96 | €54.35 | €13.40 | 2 |
Nov ’23 | €16.80 | €61.34 +265.1% | 10.4% | €67.72 | €54.96 | €17.60 | 2 |
Oct ’23 | €18.60 | €61.34 +229.8% | 10.4% | €67.72 | €54.96 | €13.30 | 2 |
Sep ’23 | €19.60 | €61.34 +212.9% | 10.4% | €67.72 | €54.96 | €12.70 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.