XOMA Royalty Corporation

DB:X0M1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €267.1m

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XOMA Royalty Évaluation

Le site X0M1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de X0M1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de X0M1 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de X0M1 pour l'analyse d'évaluation.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de X0M1?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

X0M1 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu18.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-14.4x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de X0M1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour X0M1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.2x
HPHA Heidelberg Pharma
11.8x12.3%€112.3m
FYB Formycon
15.4x31.8%€937.6m
MDG1 Medigene
4.2x16.1%€31.6m
BIO3 Biotest
1.3x-4.1%€1.3b
X0M1 XOMA Royalty
20x32.6%€298.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: X0M1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 22 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de X0M1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a35.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a35.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: X0M1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 22 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 10.5 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de X0M1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

X0M1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 20x
Juste PS Ratio6.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: X0M1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 22 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes X0M1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€23.40
€74.69
+219.2%
41.0%€105.29€44.10n/a2
Sep ’25€26.20
€75.35
+187.6%
41.0%€106.21€44.48n/a2
Aug ’25€24.40
€53.46
+119.1%
27.6%€68.21€38.72n/a2
Jul ’25€21.60
€53.46
+147.5%
27.6%€68.21€38.72n/a2
Jun ’25€22.80
€53.46
+134.5%
27.6%€68.21€38.72n/a2
May ’25€24.40
€53.31
+118.5%
29.8%€69.21€37.41n/a2
Feb ’24€18.40
€60.66
+229.7%
10.4%€66.96€54.35n/a2
Jan ’24€17.00
€60.66
+256.8%
10.4%€66.96€54.35n/a2
Dec ’23€23.00
€60.66
+163.7%
10.4%€66.96€54.35€13.402
Nov ’23€16.80
€61.34
+265.1%
10.4%€67.72€54.96€17.602
Oct ’23€18.60
€61.34
+229.8%
10.4%€67.72€54.96€13.302
Sep ’23€19.60
€61.34
+212.9%
10.4%€67.72€54.96€12.702

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.


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