Vitrolife Évaluation
Le site VTFN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VTFN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VTFN ( €19.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VTFN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VTFN?
Mesure clé : Comme VTFN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de VTFN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 8.5x |
| Vente | SEK 3.56b |
| Capitalisation boursière | SEK 30.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VTFN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9x | ||
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.4b |
FYB Formycon | 13.9x | 33.4% | €844.9m |
HPHA Heidelberg Pharma | 12.6x | 16.6% | €106.7m |
2INV 2invest | 8.2x | n/a | €63.2m |
VTFN Vitrolife | 8.5x | 8.2% | €30.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VTFN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de VTFN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: VTFN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Biotechs ( 12.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VTFN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 8.5x |
| Juste PS Ratio | 2.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VTFN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €19.06 | €23.63 +24.0% | 3.4% | €24.20 | €22.47 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €19.74 | €24.04 +21.8% | 3.1% | €24.77 | €23.01 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €22.60 | €24.04 +6.4% | 3.1% | €24.77 | €23.01 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €21.60 | €22.42 +3.8% | 3.9% | €23.56 | €21.42 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €19.68 | €22.42 +13.9% | 3.9% | €23.56 | €21.42 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €15.35 | €20.61 +34.3% | 10.3% | €23.57 | €18.68 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.88 | €19.97 +34.2% | 10.3% | €22.84 | €18.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | €14.00 | €19.97 +42.6% | 10.3% | €22.84 | €18.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €17.13 | €21.80 +27.2% | 6.6% | €23.70 | €20.19 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €16.22 | €21.80 +34.4% | 6.6% | €23.70 | €20.19 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €14.54 | €21.55 +48.2% | 8.7% | €24.07 | €19.61 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €17.59 | €22.78 +29.5% | 7.3% | €25.01 | €20.99 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €15.76 | €21.71 +37.8% | 9.8% | €24.32 | €19.11 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €12.03 | €21.73 +80.6% | 12.9% | €25.39 | €18.62 | €19.74 | 3 |
| Oct ’24 | €12.44 | €24.44 +96.5% | 5.1% | €26.03 | €23.00 | €22.60 | 3 |
| Sep ’24 | €12.37 | €24.44 +97.6% | 5.1% | €26.03 | €23.00 | €21.60 | 3 |
| Aug ’24 | €13.69 | €24.44 +78.5% | 5.1% | €26.03 | €23.00 | €19.68 | 3 |
| Jul ’24 | €17.54 | €26.92 +53.5% | 4.7% | €28.20 | €25.21 | €15.35 | 3 |
| Jun ’24 | €18.65 | €28.42 +52.4% | 6.0% | €30.04 | €26.06 | €14.88 | 3 |
| May ’24 | €20.08 | €28.42 +41.5% | 6.0% | €30.04 | €26.06 | €14.00 | 3 |
| Apr ’24 | €18.84 | €28.55 +51.5% | 7.5% | €30.49 | €25.56 | €17.13 | 3 |
| Mar ’24 | €18.94 | €28.55 +50.7% | 7.5% | €30.49 | €25.56 | €16.22 | 3 |
| Feb ’24 | €20.04 | €30.71 +53.2% | 1.5% | €31.16 | €30.25 | €14.54 | 2 |
| Jan ’24 | €17.02 | €30.71 +80.4% | 1.5% | €31.16 | €30.25 | €17.59 | 2 |
| Dec ’23 | €17.68 | €23.82 +34.8% | 40.8% | €31.15 | €10.08 | €15.76 | 3 |
| Nov ’23 | €16.81 | €23.82 +41.7% | 40.8% | €31.15 | €10.08 | €12.03 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
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2.0%
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354
US$29.20
7D
5.0%
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PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%