Opthea Limited

DB:UKJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €478.1m

Opthea Évaluation

Le site UKJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UKJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UKJ ( €0.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UKJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UKJ?

Mesure clé : Comme UKJ a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour UKJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UKJ par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de UKJ?
Ratio PB-6.6x
Livre-US$75.81m
Capitalisation boursièreUS$501.19m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de UKJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour UKJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
FYB Formycon
1.4x31.5%€821.0m
BIO3 Biotest
2.1x82.7%€1.4b
HPHA Heidelberg Pharma
2.8x-33.0%€101.1m
2INV 2invest
1xn/a€62.7m
UKJ Opthea
n/a61.9%€769.4m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: UKJ a des capitaux propres négatifs et un ratio Price-To-Book ( -6.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de UKJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?

3 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PB
UKJ is unprofitableMoyenne de l'industrie 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: UKJ a des capitaux propres négatifs et un ratio Price-To-Book ( -6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Biotechs ( 2.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de UKJ par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UKJ PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB -6.6x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book UKJ } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UKJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.38
€0.55
+47.3%
61.9%€0.99€0.17n/a4
Nov ’25€0.48
€0.56
+17.8%
61.9%€1.00€0.17n/a4
Oct ’25€0.50
€0.56
+12.0%
61.9%€0.99€0.17n/a4
Sep ’25€0.33
€0.48
+42.5%
64.4%€0.98€0.17n/a4
Aug ’25€0.25
€0.48
+93.5%
64.4%€0.98€0.17n/a4
Jul ’25€0.19
€0.54
+176.2%
64.9%€1.00€0.17n/a3
Jun ’25€0.28
€0.54
+92.2%
63.4%€1.00€0.19n/a3
May ’25€0.35
€0.54
+56.5%
65.0%€1.03€0.18n/a3
Apr ’25€0.42
€0.48
+12.4%
82.9%€1.03€0.18n/a3
Mar ’25€0.38
€0.51
+32.9%
86.8%€1.13€0.18n/a3
Feb ’25€0.27
€0.52
+88.0%
86.8%€1.15€0.18n/a3
Jan ’25€0.32
€0.69
+113.1%
71.7%€1.23€0.18n/a4
Dec ’24€0.28
€0.69
+146.8%
71.7%€1.23€0.18n/a4
Nov ’24€0.17
€0.69
+301.2%
71.7%€1.23€0.18€0.484
Oct ’24€0.17
€0.78
+362.7%
77.6%€1.60€0.18€0.504
Sep ’24€0.22
€0.66
+192.6%
99.4%€1.58€0.18€0.333
Aug ’24€0.33
€1.05
+217.0%
53.6%€1.79€0.41€0.253
Jul ’24€0.30
€1.05
+250.8%
53.6%€1.79€0.41€0.193
Jun ’24€0.34
€1.05
+213.2%
53.6%€1.79€0.41€0.283
May ’24€0.40
€1.05
+165.8%
53.6%€1.79€0.41€0.353
Apr ’24€0.41
€1.05
+157.9%
53.6%€1.79€0.41€0.423
Mar ’24€0.48
€1.05
+119.3%
53.6%€1.79€0.41€0.383
Feb ’24€0.59
€1.08
+83.1%
48.7%€1.78€0.51€0.273
Jan ’24€0.55
€1.08
+96.4%
48.7%€1.78€0.51€0.323
Dec ’23€0.59
€1.16
+97.2%
48.7%€1.92€0.55€0.283
Nov ’23€0.61
€1.16
+89.1%
48.7%€1.92€0.55€0.173

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$705.00

7D

-7.1%

1Y

-3.8%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-6.2%

1Y

90.0%

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

0.7%

1Y

20.2%