Circio Holding ASA

DB:TA50 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.1m

Circio Holding Évaluation

Le site TA50 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TA50 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TA50 ( €0.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TA50 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TA50?

Mesure clé : Comme TA50 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TA50. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TA50 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TA50?
Ratio PE2.6x
Les revenusNOK 9.50m
Capitalisation boursièreNOK 24.52m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TA50 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TA50 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.7x
ECX Epigenomics
0.3xn/a€927.7k
2INV 2invest
12.2xn/a€59.8m
FYB Formycon
12.8x30.8%€820.2m
532041 Hindustan Bio Sciences
41.2xn/a₹107.9m
TA50 Circio Holding
2.6x61.2%€24.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TA50 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TA50 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie26.9x43.1%
TA50 Circio Holding
 2.6x61.2%US$2.21m
TA50 2.6xMoyenne de l'industrie 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie26.9x43.1%
TA50 Circio Holding
 2.6x61.2%US$2.21m
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TA50 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 26.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TA50 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TA50 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 2.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TA50 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TA50 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.04
€0.17
+327.9%
50.0%€0.26€0.086n/a2
Nov ’25€0.0006
€0.17
+28,340.8%
50.0%€0.26€0.085n/a2
Oct ’25€0.04
€0.17
+326.6%
50.0%€0.26€0.085n/a2
Sep ’25€0.10
€0.25
+153.9%
66.7%€0.42€0.085n/a2
Aug ’25€0.10
€0.26
+156.5%
66.7%€0.43€0.086n/a2
Jul ’25€0.16
€1.03
+538.2%
91.7%€1.97€0.086n/a2
Jun ’25€0.21
€1.03
+380.1%
91.7%€1.97€0.086n/a2
May ’25€0.20
€4.13
+1,965.4%
107.7%€10.33€0.086n/a3
Apr ’25€0.45
€4.13
+818.0%
107.7%€10.33€0.086n/a3
Mar ’25€0.46
€6.22
+1,245.8%
70.2%€10.58€1.85n/a2
Feb ’25€0.50
€6.22
+1,148.5%
70.2%€10.58€1.85n/a2
Jan ’25€0.57
€4.93
+771.1%
78.4%€10.38€1.82n/a3
Dec ’24€0.58
€4.93
+753.0%
78.4%€10.38€1.82n/a3
Nov ’24€0.43
€4.93
+1,054.6%
78.4%€10.38€1.82€0.00063
Oct ’24€0.66
€6.32
+862.3%
60.0%€10.12€2.53€0.042
Sep ’24€1.03
€6.32
+512.6%
60.0%€10.12€2.53€0.102
Aug ’24€1.25
€6.32
+404.2%
60.0%€10.12€2.53€0.102
Jul ’24€1.16
€6.32
+444.6%
60.0%€10.12€2.53€0.162
Jun ’24€0.89
€9.77
+1,004.2%
21.2%€11.85€7.70€0.212
May ’24€1.26
€9.77
+675.6%
21.2%€11.85€7.70€0.202
Apr ’24€1.62
€9.77
+503.2%
21.2%€11.85€7.70€0.452
Mar ’24€1.90
€9.77
+415.4%
21.2%€11.85€7.70€0.462
Feb ’24€2.42
€9.77
+304.6%
21.2%€11.85€7.70€0.502
Jan ’24€3.08
€9.77
+216.9%
21.2%€11.85€7.70€0.572
Dec ’23€3.40
€9.77
+187.2%
21.2%€11.85€7.70€0.582
Nov ’23€3.20
€9.77
+205.0%
21.2%€11.85€7.70€0.432

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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