Sage Therapeutics, Inc.

DB:SG7 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €301.3m

Sage Therapeutics Évaluation

Le site SG7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SG7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SG7 ( €4.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €59.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SG7 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SG7?

Mesure clé : Comme SG7 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SG7. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SG7 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SG7?
Ratio PS3x
VenteUS$106.40m
Capitalisation boursièreUS$316.27m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SG7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SG7 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.6x
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€102.1m
FYB Formycon
14x33.4%€848.4m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
MDG1 Medigene
3x16.1%€22.5m
SG7 Sage Therapeutics
3x31.9%€316.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SG7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SG7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
SG7 3.0xMoyenne de l'industrie 8.0xNo. of Companies6PS0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SG7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Biotechs ( 12 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SG7 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SG7 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SG7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SG7 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.96
€8.99
+81.2%
53.1%€24.67€3.80n/a17
Nov ’25€5.52
€9.36
+69.5%
43.9%€23.94€3.68n/a18
Oct ’25€6.34
€13.03
+105.5%
68.8%€47.29€8.18n/a18
Sep ’25€7.24
€13.03
+80.1%
68.8%€47.29€8.18n/a18
Aug ’25€9.18
€13.80
+50.4%
64.5%€48.19€7.41n/a19
Jul ’25€10.02
€19.02
+90.0%
60.4%€65.38€7.47n/a19
Jun ’25€10.68
€19.43
+81.9%
58.5%€64.45€7.37n/a19
May ’25€13.14
€20.73
+57.8%
54.9%€65.47€13.09n/a18
Apr ’25€17.20
€25.32
+47.2%
39.3%€64.63€16.62n/a19
Mar ’25€20.00
€25.04
+25.2%
39.8%€64.54€16.60n/a19
Feb ’25€23.60
€24.73
+4.8%
48.1%€72.94€18.47n/a19
Jan ’25€19.90
€22.88
+15.0%
51.9%€72.47€16.51n/a19
Dec ’24€17.90
€23.60
+31.9%
52.4%€73.77€16.81n/a18
Nov ’24€17.50
€24.09
+37.7%
52.3%€75.13€17.12€5.5218
Oct ’24€19.40
€23.52
+21.3%
52.8%€73.84€16.82€6.3418
Sep ’24€18.40
€23.52
+27.8%
52.4%€73.34€16.71€7.2418
Aug ’24€31.60
€55.03
+74.2%
29.8%€94.65€33.35€9.1819
Jul ’24€42.80
€56.05
+31.0%
29.5%€96.98€36.94€10.0219
Jun ’24€45.60
€55.48
+21.7%
29.5%€97.09€36.99€10.6819
May ’24€43.00
€53.17
+23.6%
31.4%€95.29€32.67€13.1419
Apr ’24€38.51
€53.97
+40.1%
31.5%€97.94€33.58€17.2020
Mar ’24€38.85
€52.93
+36.2%
32.9%€98.98€33.94€20.0021
Feb ’24€40.51
€49.31
+21.7%
36.9%€96.22€30.24€23.6021
Jan ’24€35.77
€51.53
+44.0%
37.4%€100.28€31.52€19.9022
Dec ’23€38.59
€54.09
+40.2%
39.1%€102.50€32.21€17.9022
Nov ’23€38.58
€57.65
+49.4%
37.1%€106.28€32.39€17.5022

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

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A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%