SynBiotic Évaluation
Le site SBX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SBX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SBX ( €5.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €46.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SBX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBX?
Mesure clé : Comme SBX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SBX? | |
|---|---|
| Ratio PS | 7.2x |
| Vente | €3.86m |
| Capitalisation boursière | €27.93m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SBX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.4x | ||
B8FK Biofrontera | 0.7x | n/a | €16.4m |
HIGH Cantourage Group | 29.5x | 38.6% | €57.6m |
APPH Apontis Pharma | 2x | 17.3% | €80.3m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
SBX SynBiotic | 7.2x | 39.7% | €27.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SBX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SBX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
| 24 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 24 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SBX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SBX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.2x |
| Juste PS Ratio | 3.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SBX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.32 | €12.45 +134.0% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.02 | €12.45 +106.8% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.20 | €12.45 +100.8% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 2 |
| May ’24 | €5.76 | €46.00 +698.6% | 63.0% | €75.00 | €17.00 | €10.25 | 2 |
| Apr ’24 | €8.25 | €57.50 +597.0% | 30.4% | €75.00 | €40.00 | €13.10 | 2 |
| Mar ’24 | €11.46 | €57.50 +401.7% | 30.4% | €75.00 | €40.00 | €9.86 | 2 |
| Feb ’24 | €11.56 | €57.50 +397.4% | 30.4% | €75.00 | €40.00 | €4.06 | 2 |
| Jan ’24 | €10.58 | €57.50 +443.5% | 30.4% | €75.00 | €40.00 | €3.10 | 2 |
| Dec ’23 | €14.48 | €57.50 +297.1% | 30.4% | €75.00 | €40.00 | €3.13 | 2 |
| Nov ’23 | €15.64 | €57.50 +267.6% | 30.4% | €75.00 | €40.00 | €3.12 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.05
7D
4.9%
1Y
79.5%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$28.60
7D
2.1%
1Y
21.2%