Sensorion SA

DB:RFM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €185.6m

Sensorion Évaluation

Le site RFM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RFM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de RFM pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de RFM pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RFM?

Mesure clé : Comme RFM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RFM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RFM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RFM?
Ratio PS30.2x
Vente€6.15m
Capitalisation boursière€185.62m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RFM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RFM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.4x
HPHA Heidelberg Pharma
13.1x16.6%€105.8m
FYB Formycon
14.5x33.4%€857.2m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
2INV 2invest
8.3xn/a€62.7m
RFM Sensorion
30.2x49.8%€185.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RFM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 30.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RFM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.43b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
RFM 30.2xMoyenne de l'industrie 8.0xNo. of Companies7PS0612182430+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RFM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 30.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Biotechs ( 12.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RFM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RFM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 30.2x
Juste PS Ratio10.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RFM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 30.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 10.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RFM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.56
€2.38
+327.2%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Nov ’25€0.64
€2.38
+268.8%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Oct ’25€0.70
€2.38
+239.3%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Sep ’25€0.64
€2.38
+268.8%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Aug ’25€0.63
€2.38
+277.0%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Jul ’25€0.67
€2.38
+252.4%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Jun ’25€0.74
€2.38
+220.9%
27.3%€3.00€1.50n/a4
May ’25€0.68
€2.38
+249.3%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Apr ’25€0.70
€2.17
+207.3%
28.8%€3.00€1.50n/a3
Mar ’25€0.86
€2.50
+192.1%
20.0%€3.00€2.00n/a2
Feb ’25€0.49
€2.00
+304.0%
40.8%€3.00€1.00n/a3
Jan ’25€0.39
€2.00
+412.8%
40.8%€3.00€1.00n/a3
Dec ’24€0.45
€2.33
+418.5%
20.2%€3.00€2.00n/a3
Nov ’24€0.57
€2.33
+306.5%
20.2%€3.00€2.00€0.643
Oct ’24€0.63
€2.33
+271.5%
20.2%€3.00€2.00€0.703
Sep ’24€0.70
€2.50
+257.1%
20.0%€3.00€2.00€0.642
Aug ’24€0.30
€1.83
+502.1%
56.0%€3.00€0.50€0.633
Jul ’24€0.28
€1.87
+565.5%
52.7%€3.00€0.60€0.673
Jun ’24€0.25
€2.50
+900.0%
20.0%€3.00€2.00€0.742
May ’24€0.26
€1.87
+608.4%
52.7%€3.00€0.60€0.683
Apr ’24€0.31
€1.80
+480.6%
66.7%€3.00€0.60€0.702
Mar ’24€0.41
€2.80
+583.8%
61.4%€4.80€0.60€0.863
Feb ’24€0.34
€2.80
+711.6%
61.4%€4.80€0.60€0.493
Jan ’24€0.32
€2.80
+766.9%
61.4%€4.80€0.60€0.393
Dec ’23€0.39
€2.80
+622.6%
61.4%€4.80€0.60€0.453
Nov ’23€0.46
€2.80
+507.4%
61.4%€4.80€0.60€0.573

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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-3.7%

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-0.7%

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