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Rubicon Organics Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Rubicon Organics possède un total de capitaux propres de CA$36.6M et une dette totale de CA$10.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 29.5%. Son actif total et son passif total sont CA$55.9M et de CA$19.3M.
Informations clés
29.5%
Ratio d'endettement
CA$10.78m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$11.27m |
| Fonds propres | CA$36.56m |
| Total du passif | CA$19.33m |
| Total des actifs | CA$55.88m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de R07 ( CA$29.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$19.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de R07 ( CA$29.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$58.2K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: R07 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de R07 a été réduit de 69.2% à 29.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable R07 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: R07 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 31.8 % par an.