Sonoma Pharmaceuticals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Sonoma Pharmaceuticals possède un total de capitaux propres de $5.4M et une dette totale de $82.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.5%. Son actif total et son passif total sont $13.7M et de $8.3M.
Informations clés
1.5%
Ratio d'endettement
US$82.00k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$4.08m |
| Fonds propres | US$5.35m |
| Total du passif | US$8.33m |
| Total des actifs | US$13.69m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de O8Z ( $12.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( $3.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de O8Z ( $12.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( $5.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: O8Z dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de O8Z est passé de 1% à 1.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: O8Z dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: O8Z dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.7 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 19.3 % chaque année.