MacroGenics, Inc.

DB:M55 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €193.8m

MacroGenics Évaluation

Le site M55 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de M55 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de M55 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de M55 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M55?

Mesure clé : Comme M55 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour M55. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de M55 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de M55?
Ratio PS1.5x
VenteUS$141.33m
Capitalisation boursièreUS$203.35m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de M55 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour M55 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.6x
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€102.1m
FYB Formycon
14x33.4%€848.4m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
MDG1 Medigene
3x16.1%€22.5m
M55 MacroGenics
1.5x-14.3%€203.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: M55 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de M55 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie8.0x21.8%
M55 MacroGenics
 1.5x-14.3%US$203.35m
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
M55 1.5xMoyenne de l'industrie 8.0xNo. of Companies6PS0612182430+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie8.0x42.4%
M55 MacroGenics
 1.5x-23.9%US$203.35m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: M55 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Biotechs ( 12 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de M55 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

M55 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: M55 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes M55 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.06
€6.87
+124.5%
38.9%€13.04€3.73n/a8
Nov ’25€3.25
€6.51
+100.7%
40.7%€12.58€3.59n/a8
Oct ’25€2.90
€6.51
+124.3%
40.7%€12.58€3.59n/a8
Sep ’25€3.09
€6.61
+113.9%
40.7%€12.76€3.64n/a8
Aug ’25€3.42
€7.39
+116.0%
41.9%€14.78€3.69n/a8
Jul ’25€3.90
€9.95
+155.2%
41.8%€16.59€3.69n/a10
Jun ’25€3.70
€9.95
+169.0%
41.8%€16.59€3.69n/a10
May ’25€13.67
€23.18
+69.6%
15.2%€28.04€14.96n/a10
Apr ’25€13.70
€22.68
+65.6%
16.0%€27.46€14.65n/a9
Mar ’25€16.40
€14.80
-9.7%
23.2%€21.28€10.18n/a9
Feb ’25€13.60
€13.41
-1.4%
21.0%€18.42€10.13n/a9
Jan ’25€8.95
€11.64
+30.1%
16.8%€15.49€9.11n/a9
Dec ’24€7.45
€11.32
+51.9%
23.2%€15.88€6.54n/a9
Nov ’24€4.92
€11.54
+134.6%
24.6%€15.86€6.53€3.258
Oct ’24€4.40
€11.54
+162.3%
24.6%€15.86€6.53€2.908
Sep ’24€4.26
€11.27
+164.6%
24.6%€15.48€6.38€3.098
Aug ’24€4.30
€11.54
+168.3%
24.6%€15.85€6.53€3.428
Jul ’24€4.76
€11.54
+142.4%
24.6%€15.85€6.53€3.908
Jun ’24€4.34
€11.54
+165.8%
24.6%€15.85€6.53€3.708
May ’24€6.00
€11.15
+85.8%
27.1%€15.43€7.26€13.677
Apr ’24€6.50
€10.72
+64.9%
30.7%€15.67€6.45€13.708
Mar ’24€5.70
€9.60
+68.4%
33.1%€14.77€5.54€16.4010
Feb ’24€5.25
€9.60
+82.8%
33.1%€14.77€5.54€13.6010
Jan ’24€6.05
€11.14
+84.2%
37.6%€19.21€5.76€8.9510
Dec ’23€6.10
€11.14
+82.7%
37.6%€19.21€5.76€7.4510
Nov ’23€5.15
€11.10
+115.6%
45.1%€20.29€5.07€4.929

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%