Numinus Wellness Inc.

DB:LR23 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.6m

Numinus Wellness Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 3/6

Numinus Wellness possède un total de capitaux propres de CA$4.6M et une dette totale de CA$1.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 35.4%. Son actif total et son passif total sont CA$14.0M et de CA$9.4M.

Informations clés

35.4%

Ratio d'endettement

CA$1.64m

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquideCA$3.70m
Fonds propresCA$4.63m
Total du passifCA$9.37m
Total des actifsCA$14.00m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de LR23 ( CA$7.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$5.0M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de LR23 ( CA$7.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$4.4M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: LR23 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de LR23 est passé de 4.2% à 35.4% au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: LR23 dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.

Prévisions de trésorerie: LR23 dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 30.4 % chaque année


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