Gerresheimer AG

DB:GXI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.3b

Gerresheimer Évaluation

Le site GXI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GXI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€109.68
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: GXI ( €66.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €109.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GXI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GXI?

Mesure clé : Comme GXI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GXI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GXI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GXI?
Ratio PE20.5x
Les revenus€114.30m
Capitalisation boursière€2.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GXI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GXI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.6x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
23.7x13.9%€3.6b
DMP Dermapharm Holding
23.6x17.3%€2.1b
BIO3 Biotest
16.2x29.3%€1.4b
FYB Formycon
14.8x22.6%€955.2m
GXI Gerresheimer
20.5x21.3%€2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GXI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GXI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GXI 20.5xMoyenne de l'industrie 34.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GXI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 34.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GXI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GXI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.5x
Juste PE Ratio17.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GXI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GXI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€66.40
€110.23
+66.0%
14.9%€150.00€93.00n/a16
Jan ’26€71.55
€112.92
+57.8%
14.8%€150.00€93.00n/a16
Dec ’25€75.05
€113.57
+51.3%
14.8%€150.00€93.00n/a16
Nov ’25€78.65
€114.45
+45.5%
14.9%€150.00€93.00n/a15
Oct ’25€79.90
€118.85
+48.8%
13.6%€150.00€93.00n/a15
Sep ’25€102.70
€131.72
+28.3%
15.9%€200.00€100.00n/a15
Aug ’25€93.85
€134.06
+42.8%
15.1%€200.00€120.00n/a13
Jul ’25€101.40
€134.82
+33.0%
14.9%€200.00€120.00n/a13
Jun ’25€104.90
€134.82
+28.5%
14.9%€200.00€120.00n/a13
May ’25€100.30
€132.89
+32.5%
15.8%€200.00€115.00n/a12
Apr ’25€104.30
€132.22
+26.8%
17.5%€200.00€115.00n/a10
Mar ’25€107.30
€131.62
+22.7%
17.8%€200.00€115.00n/a10
Feb ’25€94.05
€131.61
+39.9%
18.0%€200.00€115.00n/a10
Jan ’25€94.40
€131.61
+39.4%
18.0%€200.00€115.00€71.5510
Dec ’24€87.00
€132.61
+52.4%
17.6%€200.00€115.00€75.0510
Nov ’24€88.15
€134.01
+52.0%
17.4%€200.00€115.00€78.6510
Oct ’24€99.90
€139.22
+39.4%
16.9%€200.00€118.50€79.909
Sep ’24€120.50
€136.80
+13.5%
17.1%€200.00€115.00€102.7010
Aug ’24€107.60
€136.11
+26.5%
18.1%€200.00€115.00€93.859
Jul ’24€102.80
€119.33
+16.1%
12.4%€144.10€98.50€101.408
Jun ’24€103.40
€110.45
+6.8%
15.0%€144.10€84.00€104.908
May ’24€98.50
€110.45
+12.1%
15.0%€144.10€84.00€100.308
Apr ’24€91.45
€106.95
+16.9%
15.7%€144.10€87.00€104.308
Mar ’24€83.75
€93.29
+11.4%
13.1%€113.00€67.80€107.308
Feb ’24€67.65
€88.64
+31.0%
17.6%€113.00€65.50€94.057
Jan ’24€63.85
€88.64
+38.8%
17.6%€113.00€65.50€94.407
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€107.80
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/30 17:50
Cours de l'action en fin de journée2025/01/30 00:00
Les revenus2024/08/31
Revenus annuels2023/11/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Gerresheimer AG est couverte par 35 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gaurav JainBarclays
Scott BardoBerenberg
Samuel EnglandBerenberg