Geron Corporation

DB:GON Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.0b

Geron Évaluation

Le site GON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.49
Fair Value
93.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: GON ( €1.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €24.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GON se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GON?

Mesure clé : Comme GON n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GON. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GON par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GON?
Ratio PS14.3x
VenteUS$76.99m
Capitalisation boursièreUS$1.10b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GON se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GON par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.1x
BIO3 Biotest
1.6x3.6%€1.4b
FYB Formycon
7.5x19.1%€456.4m
2INV 2invest
9xn/a€69.6m
HPHA Heidelberg Pharma
14.4x16.6%€122.1m
GON Geron
14.3x35.1%€1.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GON est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
GON 14.3xMoyenne de l'industrie 8.4xNo. of Companies5PS0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GON est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Biotechs ( 9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GON par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GON PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 14.3x
Juste PS Ratio2.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GON est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GON et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.57
€4.15
+164.6%
29.4%€6.45€1.84n/a8
Mar ’26€1.66
€4.29
+158.6%
29.4%€6.68€1.91n/a8
Feb ’26€2.74
€7.56
+176.5%
17.3%€9.60€5.76n/a8
Jan ’26€3.20
€7.25
+126.6%
19.5%€9.53€5.24n/a9
Dec ’25€3.92
€7.04
+79.6%
20.0%€9.45€5.20n/a10
Nov ’25€3.72
€6.58
+76.8%
20.3%€9.19€5.05n/a9
Oct ’25€4.01
€6.62
+65.2%
20.2%€9.06€4.98n/a8
Sep ’25€4.06
€6.74
+66.0%
21.4%€9.16€5.04n/a7
Aug ’25€4.33
€6.72
+55.4%
22.9%€9.23€4.61n/a7
Jul ’25€3.89
€6.45
+65.7%
26.1%€9.29€4.18n/a8
Jun ’25€3.18
€5.66
+78.1%
29.3%€9.32€4.19n/a7
May ’25€3.85
€5.40
+40.3%
30.6%€9.33€4.20n/a7
Apr ’25€3.03
€4.68
+54.6%
8.8%€5.52€4.14n/a6
Mar ’25€1.83
€4.39
+139.6%
14.6%€5.55€3.70€1.666
Feb ’25€1.70
€4.51
+165.3%
14.2%€5.60€3.73€2.746
Jan ’25€1.94
€4.51
+132.5%
14.2%€5.60€3.73€3.206
Dec ’24€1.74
€4.51
+158.8%
14.2%€5.60€3.73€3.926
Nov ’24€1.79
€4.44
+147.4%
14.2%€5.51€3.67€3.726
Oct ’24€1.97
€4.44
+125.5%
14.2%€5.51€3.67€4.016
Sep ’24€2.22
€4.44
+99.8%
14.2%€5.51€3.67€4.066
Aug ’24€2.93
€4.46
+52.6%
14.2%€5.54€3.69€4.336
Jul ’24€2.83
€4.46
+58.0%
14.2%€5.54€3.69€3.896
Jun ’24€3.05
€4.43
+45.2%
14.2%€5.50€3.66€3.186
May ’24€2.13
€4.32
+102.8%
20.2%€5.56€2.78€3.856
Apr ’24€1.93
€4.32
+124.4%
20.2%€5.56€2.78€3.036
Mar ’24€2.61
€4.97
+90.7%
17.7%€6.52€3.73€1.836
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€4.08
Fair Value
61.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/07 13:01
Cours de l'action en fin de journée2025/03/07 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Geron Corporation est couverte par 29 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Carter GouldBarclays
Peter LawsonBarclays
George ZavoicoB. Riley Securities, Inc.