Formycon AG

DB:FYB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €857.2m

Formycon Évaluation

Le site FYB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FYB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FYB ( €47.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €84.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FYB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FYB?

Mesure clé : Comme FYB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FYB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FYB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FYB?
Ratio PE13.4x
Les revenus€63.90m
Capitalisation boursière€857.24m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FYB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FYB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.7x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
2INV 2invest
12.5xn/a€62.7m
PSG PharmaSGP Holding
17x13.9%€309.3m
DMP Dermapharm Holding
22x18.1%€2.0b
FYB Formycon
13.4x31.5%€857.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FYB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FYB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FYB 13.4xMoyenne de l'industrie 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FYB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 26.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FYB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FYB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.4x
Juste PE Ratio19.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FYB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FYB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€48.45
€85.67
+76.8%
11.6%€102.00€63.00n/a9
Nov ’25€48.80
€85.67
+75.5%
11.6%€102.00€63.00n/a9
Oct ’25€52.00
€85.67
+64.7%
11.6%€102.00€63.00n/a9
Sep ’25€53.00
€84.78
+60.0%
11.7%€102.00€63.00n/a9
Aug ’25€52.10
€86.11
+65.3%
12.5%€101.00€63.00n/a9
Jul ’25€53.20
€85.56
+60.8%
12.8%€101.00€63.00n/a9
Jun ’25€44.70
€86.00
+92.4%
14.1%€101.00€63.00n/a7
May ’25€40.85
€91.80
+124.7%
8.4%€101.00€81.00n/a5
Apr ’25€45.85
€103.33
+125.4%
13.0%€130.00€89.00n/a6
Mar ’25€48.05
€103.33
+115.1%
13.0%€130.00€89.00n/a6
Feb ’25€48.85
€103.20
+111.3%
14.2%€130.00€89.00n/a5
Jan ’25€55.50
€106.60
+92.1%
11.2%€130.00€97.00n/a5
Dec ’24€67.70
€106.60
+57.5%
11.2%€130.00€97.00n/a5
Nov ’24€58.20
€106.60
+83.2%
11.2%€130.00€97.00€48.805
Oct ’24€58.30
€106.60
+82.8%
11.2%€130.00€97.00€52.005
Sep ’24€60.10
€115.25
+91.8%
10.8%€130.00€101.00€53.004
Aug ’24€66.50
€118.67
+78.4%
10.7%€130.00€101.00€52.103
Jul ’24€61.90
€118.67
+91.7%
10.7%€130.00€101.00€53.203
Jun ’24€71.70
€118.67
+65.5%
10.7%€130.00€101.00€44.703
May ’24€70.10
€127.50
+81.9%
2.0%€130.00€125.00€40.852
Apr ’24€66.40
€128.33
+93.3%
1.8%€130.00€125.00€45.853
Mar ’24€77.30
€128.33
+66.0%
1.8%€130.00€125.00€48.053
Feb ’24€82.00
€126.33
+54.1%
4.1%€130.00€119.00€48.853
Jan ’24€85.80
€126.33
+47.2%
4.1%€130.00€119.00€55.503
Dec ’23€82.50
€126.33
+53.1%
4.1%€130.00€119.00€67.703
Nov ’23€74.30
€126.33
+70.0%
4.1%€130.00€119.00€58.203

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%