Evotec Évaluation
Le site EVT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EVT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EVT ( €8.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €64.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EVT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVT?
Mesure clé : Comme EVT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de EVT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.9x |
| Vente | €777.05m |
| Capitalisation boursière | €1.51b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 105.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EVT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.9x | ||
GXI Gerresheimer | 1.3x | 10.2% | €2.6b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.2x | 10.7% | €4.0b |
SRT3 Sartorius | 4.4x | 9.3% | €13.4b |
DMP Dermapharm Holding | 1.7x | 4.1% | €2.0b |
EVT Evotec | 1.9x | 12.1% | €1.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EVT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de EVT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?
| 5 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: EVT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 4.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EVT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.9x |
| Juste PS Ratio | 2.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EVT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.47 | €11.04 +30.3% | 45.7% | €22.00 | €4.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €7.09 | €10.65 +50.3% | 48.7% | €22.00 | €4.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €6.24 | €13.64 +118.6% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.66 | €13.64 +105.0% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €8.38 | €19.26 +129.9% | 57.9% | €50.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €9.05 | €20.79 +129.9% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €8.62 | €20.79 +141.3% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | €9.67 | €24.20 +150.4% | 45.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €14.57 | €25.90 +77.8% | 37.9% | €50.00 | €14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.73 | €23.67 +72.4% | 26.2% | €30.00 | €14.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €13.67 | €24.88 +82.0% | 22.1% | €30.00 | €15.40 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €21.32 | €29.68 +39.2% | 28.8% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €18.29 | €29.86 +63.2% | 28.7% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €16.37 | €31.01 +89.4% | 24.6% | €50.00 | €20.00 | €7.09 | 9 |
| Oct ’24 | €18.77 | €30.11 +60.5% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | €6.24 | 10 |
| Sep ’24 | €21.59 | €30.11 +39.5% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | €6.66 | 10 |
| Aug ’24 | €23.72 | €30.21 +27.4% | 25.5% | €50.00 | €20.00 | €8.38 | 10 |
| Jul ’24 | €20.69 | €29.96 +44.8% | 26.1% | €50.00 | €20.00 | €9.05 | 10 |
| Jun ’24 | €20.91 | €27.50 +31.5% | 31.3% | €50.00 | €20.00 | €8.62 | 10 |
| May ’24 | €16.72 | €27.13 +62.3% | 32.4% | €50.00 | €20.00 | €9.67 | 10 |
| Apr ’24 | €19.46 | €26.93 +38.4% | 33.1% | €50.00 | €20.00 | €14.57 | 10 |
| Mar ’24 | €16.61 | €26.93 +62.2% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.73 | 10 |
| Feb ’24 | €18.05 | €26.93 +49.2% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.67 | 10 |
| Jan ’24 | €15.38 | €28.14 +83.0% | 32.9% | €50.00 | €21.00 | €21.32 | 9 |
| Dec ’23 | €17.79 | €28.39 +59.6% | 32.0% | €50.00 | €21.00 | €18.29 | 9 |
| Nov ’23 | €19.95 | €30.94 +55.1% | 28.2% | €50.00 | €22.00 | €16.37 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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