Evolus Évaluation
Le site EVL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EVL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EVL ( €12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €139.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EVL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVL?
Mesure clé : Comme EVL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de EVL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.2x |
| Vente | US$248.33m |
| Capitalisation boursière | US$802.28m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -32.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EVL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.3x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 2.8x | 7.7% | €304.6m |
DMP Dermapharm Holding | 1.7x | 4.1% | €2.0b |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
EVL Evolus | 3.2x | 24.3% | €802.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EVL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de EVL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
| 24 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 24 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: EVL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EVL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.2x |
| Juste PS Ratio | 4.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EVL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.00 | €21.70 +80.8% | 10.9% | €25.01 | €18.52 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €14.80 | €20.96 +41.6% | 10.9% | €24.16 | €17.89 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €14.40 | €20.96 +45.6% | 10.9% | €24.16 | €17.89 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €14.10 | €20.55 +45.8% | 15.8% | €24.74 | €14.66 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €13.20 | €20.65 +56.5% | 16.6% | €25.02 | €14.83 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €10.00 | €20.74 +107.4% | 16.6% | €25.13 | €14.89 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €11.50 | €20.74 +80.4% | 16.6% | €25.13 | €14.89 | n/a | 7 |
| May ’25 | €10.80 | €20.74 +92.1% | 16.6% | €25.13 | €14.89 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €12.80 | €20.38 +59.2% | 16.6% | €24.69 | €14.63 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €13.60 | €19.92 +46.4% | 16.6% | €24.93 | €14.77 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.60 | €19.92 +71.7% | 16.6% | €24.93 | €14.77 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €9.25 | €18.65 +101.7% | 25.1% | €24.83 | €9.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €8.55 | €18.65 +118.2% | 25.1% | €24.83 | €9.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €7.10 | €18.51 +160.7% | 23.5% | €24.68 | €9.14 | €14.80 | 8 |
| Oct ’24 | €8.65 | €18.51 +113.9% | 23.5% | €24.68 | €9.14 | €14.40 | 8 |
| Sep ’24 | €9.00 | €18.51 +105.6% | 23.5% | €24.68 | €9.14 | €14.10 | 8 |
| Aug ’24 | €9.20 | €17.30 +88.1% | 22.1% | €22.92 | €9.17 | €13.20 | 8 |
| Jul ’24 | €6.70 | €17.56 +162.0% | 21.0% | €23.37 | €9.35 | €10.00 | 9 |
| Jun ’24 | €8.30 | €16.90 +103.6% | 22.6% | €23.33 | €9.33 | €11.50 | 9 |
| May ’24 | €7.55 | €14.99 +98.6% | 19.3% | €18.11 | €9.06 | €10.80 | 9 |
| Apr ’24 | €7.75 | €15.65 +101.9% | 19.3% | €18.90 | €9.45 | €12.80 | 9 |
| Mar ’24 | €8.45 | €15.07 +78.3% | 19.3% | €18.21 | €9.10 | €13.60 | 9 |
| Feb ’24 | €9.80 | €15.07 +53.8% | 19.3% | €18.21 | €9.10 | €11.60 | 9 |
| Jan ’24 | €6.95 | €15.05 +116.6% | 20.0% | €18.95 | €9.47 | €9.25 | 9 |
| Dec ’23 | €6.80 | €15.86 +133.3% | 19.6% | €19.52 | €9.76 | €8.55 | 8 |
| Nov ’23 | €8.65 | €16.10 +86.1% | 19.1% | €19.67 | €9.83 | €7.10 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.55
7D
2.0%
1Y
95.6%
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US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.20
7D
5.0%
1Y
23.7%
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€478.2m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%