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Valneva Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Valneva possède un total de capitaux propres de €166.3M et une dette totale de €180.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 108.5%. Son actif total et son passif total sont €466.6M et de €300.3M.
Informations clés
108.5%
Ratio d'endettement
€180.42m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | €131.41m |
| Fonds propres | €166.28m |
| Total du passif | €300.29m |
| Total des actifs | €466.57m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AYJ ( €269.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( €102.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AYJ ( €269.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( €197.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de AYJ ( 29.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de AYJ est passé de 11.2% à 108.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: AYJ dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 7 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si AYJ dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.