Euroapi S.A.

DB:940 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €335.5m

Euroapi Évaluation

Le site 940 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 940 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 940 ( €3.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 940 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 940?

Mesure clé : Comme 940 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 940. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 940 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 940?
Ratio PS0.3x
Vente€971.30m
Capitalisation boursière€335.52m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 940 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 940 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.2x
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€280.6m
93M1 MPH Health Care
0.9x-60.2%€105.3m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€80.3m
940 Euroapi
0.3x-0.2%€335.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 940 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 940 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

23 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.1x3.4%
940 Euroapi
 0.3x-0.2%US$349.39m
940 0.3xMoyenne de l'industrie 3.1xNo. of Companies35PS0612182430+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.1x21.5%
940 Euroapi
 0.3x73.1%US$349.39m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 940 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 940 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

940 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 940 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 940 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.51
€3.28
-6.7%
17.1%€4.40€3.00n/a5
Nov ’25€3.84
€3.28
-14.6%
17.1%€4.40€3.00n/a5
Oct ’25€3.75
€3.24
-13.5%
18.1%€4.40€2.80n/a5
Sep ’25€4.13
€3.24
-21.6%
18.1%€4.40€2.80n/a5
Aug ’25€3.92
€3.30
-15.9%
29.3%€5.20€2.50n/a5
Jul ’25€2.57
€3.40
+32.1%
28.1%€5.20€2.50n/a5
Jun ’25€3.55
€3.52
-0.8%
24.6%€5.20€2.90n/a5
May ’25€2.91
€4.72
+62.4%
48.6%€9.00€2.90n/a5
Apr ’25€2.77
€4.72
+70.5%
48.6%€9.00€2.90n/a5
Mar ’25€3.96
€7.20
+81.7%
30.6%€10.50€4.50n/a5
Feb ’25€5.96
€8.36
+40.4%
32.7%€11.80€4.50n/a5
Jan ’25€5.69
€8.55
+50.2%
32.9%€11.80€4.50n/a6
Dec ’24€5.25
€9.91
+88.8%
33.5%€16.00€5.00n/a7
Nov ’24€5.06
€10.66
+110.7%
36.6%€16.00€5.00€3.847
Oct ’24€11.80
€15.10
+28.0%
7.9%€16.90€13.00€3.757
Sep ’24€12.62
€15.10
+19.7%
7.9%€16.90€13.00€4.137
Aug ’24€12.47
€14.60
+17.1%
9.1%€16.90€13.00€3.927
Jul ’24€10.47
€14.87
+42.1%
8.4%€16.90€13.50€2.576
Jun ’24€9.82
€14.87
+51.4%
8.4%€16.90€13.50€3.556
May ’24€10.82
€14.87
+37.4%
8.4%€16.90€13.50€2.916
Apr ’24€10.53
€14.86
+41.1%
11.2%€18.00€13.50€2.775
Mar ’24€15.31
€18.70
+22.1%
7.1%€21.00€17.00€3.965
Feb ’24€14.98
€18.70
+24.9%
7.1%€21.00€17.00€5.965
Jan ’24€13.89
€18.50
+33.2%
5.4%€20.00€17.00€5.695
Dec ’23€17.07
€20.00
+17.2%
6.3%€22.00€18.00€5.255
Nov ’23€18.07
€19.67
+8.9%
7.0%€22.00€18.00€5.066

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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