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Roivant Sciences Évaluation
Le site 87S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 87S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 87S ( €10.49 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 87S se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 87S?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 87S? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$8.82b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 25.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.9x |
| Ratio PEG | -0.03x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 87S se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.1x | ||
BIO3 Biotest | 6.7x | -67.2% | €1.4b |
FYB Formycon | 14.6x | 30.7% | €934.1m |
2INV 2invest | 11.9x | n/a | €59.8m |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 31.1x | 15.9% | €4.7b |
87S Roivant Sciences | 1.9x | -55.9% | €8.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 87S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 87S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 87S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 32.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 87S par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 1.9x |
| Juste PE Ratio | 6.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 87S présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.46 | €15.60 +49.2% | 13.9% | €20.25 | €11.51 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €9.92 | €15.26 +53.8% | 13.9% | €19.81 | €11.25 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €10.59 | €15.19 +43.5% | 14.7% | €20.05 | €10.93 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €9.55 | €15.70 +64.3% | 14.7% | €20.31 | €11.08 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €9.41 | €15.53 +65.1% | 12.5% | €18.52 | €11.11 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €9.14 | €15.36 +68.2% | 13.0% | €18.44 | €11.06 | n/a | 9 |
| May ’25 | €9.77 | €15.13 +54.9% | 14.0% | €18.82 | €11.29 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €9.20 | €14.87 +61.6% | 18.2% | €21.01 | €10.96 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €10.20 | €14.91 +46.2% | 19.4% | €21.44 | €11.19 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €9.00 | €14.81 +64.5% | 19.5% | €21.02 | €10.97 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €9.85 | €14.37 +45.9% | 20.4% | €21.10 | €10.09 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €8.40 | €14.37 +71.1% | 21.5% | €20.99 | €10.04 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €8.10 | €15.55 +92.0% | 17.0% | €21.75 | €11.35 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €12.00 | €15.49 +29.1% | 18.0% | €21.76 | €11.35 | €9.92 | 8 |
| Sep ’24 | €10.20 | €14.55 +42.7% | 19.8% | €21.08 | €11.00 | €10.59 | 8 |
| Aug ’24 | €10.50 | €14.20 +35.2% | 21.0% | €20.73 | €9.92 | €9.55 | 8 |
| Jul ’24 | €8.70 | €14.11 +62.2% | 20.9% | €21.16 | €10.12 | €9.41 | 9 |
| Jun ’24 | €8.15 | €13.00 +59.5% | 17.5% | €17.64 | €9.28 | €9.14 | 8 |
| May ’24 | €7.35 | €12.88 +75.3% | 18.3% | €17.96 | €9.46 | €9.77 | 8 |
| Apr ’24 | €6.40 | €12.88 +101.3% | 18.3% | €17.96 | €9.46 | €9.20 | 8 |
| Mar ’24 | €7.27 | €12.41 +70.7% | 20.6% | €17.79 | €9.36 | €10.20 | 8 |
| Feb ’24 | €7.29 | €12.11 +66.2% | 21.7% | €17.54 | €9.23 | €9.00 | 8 |
| Jan ’24 | €7.05 | €11.51 +63.3% | 27.6% | €17.86 | €7.52 | €9.85 | 8 |
| Dec ’23 | €4.91 | €10.74 +118.8% | 37.5% | €18.35 | €6.76 | €8.40 | 8 |
| Nov ’23 | €4.94 | €9.91 +100.6% | 34.5% | €15.05 | €6.02 | €8.10 | 8 |
| Oct ’23 | €3.08 | €10.12 +228.4% | 33.6% | €14.75 | €5.90 | €12.00 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.