Cronos Group Évaluation
Le site 7CI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 7CI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 7CI ( €1.92 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 7CI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7CI?
Mesure clé : Comme 7CI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 7CI? | |
|---|---|
| Ratio PS | 7.1x |
| Vente | US$111.23m |
| Capitalisation boursière | US$793.17m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.09x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 7CI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.2x | ||
DMP Dermapharm Holding | 1.7x | 4.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 2.6x | 7.7% | €280.6m |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
7CI Cronos Group | 7.1x | 4.9% | €1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 7CI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 7CI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
| 23 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 7CI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 7CI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.1x |
| Juste PS Ratio | 1.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 7CI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.92 | €2.33 +21.5% | 25.3% | €3.38 | €1.87 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.89 | €2.29 +21.3% | 25.3% | €3.33 | €1.84 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.91 | €2.34 +22.8% | 23.7% | €3.34 | €1.87 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.00 | €2.35 +17.3% | 21.4% | €3.34 | €1.88 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €2.31 | €2.46 +6.8% | 20.6% | €3.41 | €1.92 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €2.12 | €2.46 +16.4% | 20.6% | €3.41 | €1.92 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €2.29 | €2.53 +10.6% | 19.4% | €3.38 | €1.89 | n/a | 7 |
| May ’25 | €2.77 | €2.43 -12.3% | 20.0% | €3.40 | €1.91 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €2.51 | €2.35 -6.3% | 22.7% | €3.40 | €1.79 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €1.87 | €2.31 +23.5% | 24.4% | €3.40 | €1.80 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €1.81 | €2.40 +32.5% | 22.6% | €3.44 | €1.82 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €1.86 | €2.32 +24.9% | 22.9% | €3.41 | €1.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.90 | €2.26 +19.0% | 23.7% | €3.34 | €1.65 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.63 | €2.30 +41.3% | 26.1% | €3.46 | €1.46 | €1.89 | 8 |
| Oct ’24 | €1.91 | €2.38 +25.0% | 25.0% | €3.50 | €1.48 | €1.91 | 9 |
| Sep ’24 | €1.85 | €2.25 +21.5% | 24.7% | €3.40 | €1.43 | €2.00 | 9 |
| Aug ’24 | €1.80 | €2.35 +30.4% | 25.3% | €3.46 | €1.46 | €2.31 | 9 |
| Jul ’24 | €1.75 | €2.35 +34.2% | 25.3% | €3.46 | €1.46 | €2.12 | 9 |
| Jun ’24 | €1.62 | €2.38 +46.9% | 23.8% | €3.45 | €1.45 | €2.29 | 9 |
| May ’24 | €1.69 | €2.82 +67.1% | 31.7% | €4.76 | €1.95 | €2.77 | 9 |
| Apr ’24 | €1.71 | €3.04 +77.4% | 28.0% | €4.83 | €1.97 | €2.51 | 9 |
| Mar ’24 | €1.99 | €3.04 +52.4% | 28.0% | €4.83 | €1.97 | €1.87 | 9 |
| Feb ’24 | €2.29 | €3.51 +53.0% | 37.7% | €6.85 | €2.32 | €1.81 | 10 |
| Jan ’24 | €2.40 | €3.83 +60.1% | 36.5% | €7.38 | €2.50 | €1.86 | 10 |
| Dec ’23 | €3.01 | €3.83 +27.5% | 36.5% | €7.38 | €2.50 | €1.90 | 10 |
| Nov ’23 | €3.26 | €4.22 +29.6% | 44.8% | €8.17 | €2.23 | €1.63 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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