Bolt Biotherapeutics, Inc.

DB:6LP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €21.1m

Bolt Biotherapeutics Évaluation

Le site 6LP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6LP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 6LP pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 6LP pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6LP?

Mesure clé : Comme 6LP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 6LP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6LP par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 6LP?
Ratio PS2.1x
VenteUS$9.78m
Capitalisation boursièreUS$21.63m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 6LP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 6LP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.4x
2INV 2invest
8.8xn/a€67.8m
CNW co.don
0.7xn/a€6.5m
MDG1 Medigene
2.1x16.4%€15.9m
HPHA Heidelberg Pharma
14x16.6%€118.4m
6LP Bolt Biotherapeutics
2.1x24.4%€21.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6LP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 6LP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
6LP 2.1xMoyenne de l'industrie 8.0xNo. of Companies5PS0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 6LP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Biotechs ( 14 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 6LP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6LP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.1x
Juste PS Ratio0.04x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 6LP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6LP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.55
€1.66
+201.1%
14.3%€1.90€1.42n/a2
Jan ’26€0.48
€1.66
+243.5%
14.3%€1.90€1.42n/a2
Dec ’25€0.52
€1.66
+219.7%
14.3%€1.90€1.42n/a2
Nov ’25€0.59
€1.57
+165.9%
14.3%€1.80€1.35n/a2
Oct ’25€0.56
€1.57
+179.7%
14.3%€1.80€1.35n/a2
Sep ’25€0.61
€1.44
+136.0%
19.7%€1.82€1.13n/a3
Aug ’25€0.68
€1.16
+70.3%
16.3%€1.39€0.93n/a3
Jul ’25€0.67
€1.16
+72.6%
16.3%€1.39€0.93n/a3
Jun ’25€0.69
€1.78
+158.4%
62.1%€3.68€0.92n/a4
May ’25€1.03
€4.12
+300.6%
52.7%€7.40€1.16n/a5
Apr ’25€1.13
€4.12
+265.7%
52.7%€7.40€1.16n/a5
Mar ’25€1.03
€4.05
+292.8%
52.7%€7.29€1.14n/a5
Feb ’25€0.94
€4.05
+332.2%
52.7%€7.29€1.14n/a5
Jan ’25€0.95
€4.05
+327.2%
52.7%€7.29€1.14€0.485
Dec ’24€0.77
€4.54
+492.5%
40.4%€7.57€2.84€0.525
Nov ’24€0.88
€4.54
+417.0%
40.4%€7.57€2.84€0.595
Oct ’24€0.97
€4.54
+369.5%
40.4%€7.57€2.84€0.565
Sep ’24€1.00
€4.78
+379.6%
36.6%€7.29€2.73€0.614
Aug ’24€1.27
€4.71
+270.8%
37.3%€7.24€2.72€0.685
Jul ’24€1.20
€4.71
+291.1%
37.3%€7.24€2.72€0.675
Jun ’24€1.58
€4.71
+198.0%
37.3%€7.24€2.72€0.695
May ’24€1.35
€4.71
+248.8%
37.3%€7.24€2.72€1.035
Apr ’24€1.19
€4.77
+300.7%
37.3%€7.34€2.75€1.135
Mar ’24€1.51
€4.78
+216.5%
37.3%€7.35€2.76€1.035
Feb ’24€1.33
€4.78
+259.3%
37.3%€7.35€2.76€0.945
Jan ’24€1.22
€6.15
+404.3%
25.4%€7.69€3.85€0.955
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€1.79
Fair Value
69.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 12:45
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Bolt Biotherapeutics, Inc. est couverte par 6 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michael SchmidtGuggenheim Securities, LLC
Edward WhiteH.C. Wainwright & Co.
Soumit RoyJonesTrading Institutional Services, LLC