Keymed Biosciences Évaluation
Le site 64Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 64Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 64Z ( €4.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 64Z se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 64Z?
Mesure clé : Comme 64Z a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de 64Z? | |
|---|---|
| Ratio PB | 3.7x |
| Livre | CN¥2.64b |
| Capitalisation boursière | CN¥9.80b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 97.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -10.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de 64Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.9x | ||
BIO3 Biotest | 2x | 29.3% | €1.4b |
FYB Formycon | 1.4x | 31.5% | €827.2m |
HPHA Heidelberg Pharma | 2.9x | -33.0% | €103.9m |
2INV 2invest | 1x | n/a | €63.8m |
64Z Keymed Biosciences | 3.7x | 16.0% | €10.5b |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: 64Z est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 3.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.9 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de 64Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?
Price-To-Book vs Industrie: 64Z est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 3.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Biotechs ( 2 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de 64Z par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 3.7x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book 64Z } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.50 | €6.69 +48.6% | 8.3% | €7.39 | €5.93 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.96 | €6.76 +36.3% | 10.6% | €8.14 | €5.85 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €4.66 | €6.76 +45.1% | 10.6% | €8.14 | €5.85 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €3.94 | €6.67 +69.3% | 10.7% | €8.07 | €5.80 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €3.60 | €6.79 +88.7% | 8.9% | €8.01 | €5.85 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €3.86 | €6.79 +76.0% | 8.9% | €8.01 | €5.85 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €3.74 | €6.88 +83.9% | 8.9% | €8.12 | €5.93 | n/a | 7 |
| May ’25 | €3.92 | €6.98 +78.2% | 7.8% | €8.18 | €6.34 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €3.90 | €7.09 +81.7% | 8.6% | €8.14 | €6.28 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.92 | €9.02 +130.1% | 5.6% | €9.40 | €7.94 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €3.64 | €9.02 +147.8% | 5.6% | €9.40 | €7.94 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €5.45 | €9.02 +65.5% | 5.6% | €9.40 | €7.94 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €6.50 | €9.02 +38.8% | 5.6% | €9.40 | €7.94 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.60 | €9.05 +37.1% | 6.3% | €9.47 | €7.83 | €4.96 | 6 |
| Oct ’24 | €5.85 | €8.90 +52.2% | 5.8% | €9.33 | €7.73 | €4.66 | 7 |
| Sep ’24 | €6.00 | €8.86 +47.7% | 5.8% | €9.26 | €7.70 | €3.94 | 7 |
| Aug ’24 | €6.25 | €9.07 +45.2% | 9.2% | €10.36 | €7.69 | €3.60 | 6 |
| Jul ’24 | €4.56 | €10.05 +120.4% | 6.1% | €10.82 | €9.09 | €3.86 | 5 |
| Jun ’24 | €4.74 | €10.05 +112.1% | 6.1% | €10.82 | €9.09 | €3.74 | 5 |
| May ’24 | €6.95 | €9.98 +43.6% | 5.7% | €10.82 | €9.09 | €3.92 | 5 |
| Apr ’24 | €6.45 | €10.13 +57.0% | 6.2% | €10.90 | €9.16 | €3.90 | 4 |
| Mar ’24 | €7.60 | €9.38 +23.4% | 12.1% | €10.54 | €7.25 | €3.92 | 5 |
| Feb ’24 | €8.65 | €7.71 -10.9% | 26.6% | €9.57 | €4.56 | €3.64 | 4 |
| Jan ’24 | €6.05 | €6.43 +6.3% | 17.2% | €7.43 | €4.62 | €5.45 | 4 |
| Dec ’23 | €6.20 | €6.43 +3.7% | 17.2% | €7.43 | €4.62 | €6.50 | 4 |
| Nov ’23 | €5.80 | €6.23 +7.5% | 17.4% | €7.64 | €4.91 | €6.60 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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