Marinus Pharmaceuticals Évaluation
Le site 61Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 61Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 61Y ( €0.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €187.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 61Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 61Y?
Mesure clé : Comme 61Y n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 61Y? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | US$31.47m |
| Capitalisation boursière | US$16.97m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 61Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.6x | ||
B8FK Biofrontera | 0.8x | n/a | €17.0m |
SBX SynBiotic | 7.8x | 39.7% | €29.9m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
HIGH Cantourage Group | 28.6x | 38.6% | €56.1m |
61Y Marinus Pharmaceuticals | 0.5x | 34.9% | €17.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 61Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 61Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: 61Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 61Y par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 61Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.28 | €1.40 +391.2% | 64.9% | €2.85 | €0.29 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €0.27 | €1.72 +532.5% | 65.5% | €3.71 | €0.46 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €1.52 | €7.63 +402.2% | 72.0% | €20.66 | €1.80 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €1.22 | €6.35 +420.9% | 59.8% | €11.80 | €1.82 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €1.25 | €6.21 +397.0% | 60.8% | €12.11 | €1.86 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.04 | €6.21 +497.3% | 60.8% | €12.11 | €1.86 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.41 | €6.20 +340.0% | 60.8% | €12.10 | €1.86 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.28 | €8.23 +542.7% | 86.4% | €25.30 | €1.87 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €8.05 | €18.75 +132.9% | 29.2% | €25.86 | €8.31 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €8.65 | €18.59 +114.9% | 29.2% | €25.64 | €8.24 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €8.85 | €18.59 +110.1% | 29.2% | €25.64 | €8.24 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €9.75 | €18.68 +91.5% | 29.1% | €26.15 | €8.40 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €6.10 | €18.68 +206.2% | 29.1% | €26.15 | €8.40 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €6.45 | €19.61 +204.0% | 31.2% | €30.02 | €8.44 | €0.27 | 10 |
| Oct ’24 | €7.65 | €19.61 +156.3% | 31.2% | €30.02 | €8.44 | €1.52 | 10 |
| Sep ’24 | €6.45 | €18.82 +191.8% | 32.7% | €29.23 | €8.22 | €1.22 | 10 |
| Aug ’24 | €9.95 | €21.75 +118.5% | 31.3% | €38.70 | €12.90 | €1.25 | 10 |
| Jul ’24 | €9.30 | €21.75 +133.8% | 31.3% | €38.70 | €12.90 | €1.04 | 10 |
| Jun ’24 | €6.55 | €21.75 +232.0% | 31.3% | €38.70 | €12.90 | €1.41 | 10 |
| May ’24 | €7.45 | €22.33 +199.8% | 38.6% | €45.58 | €12.76 | €1.28 | 10 |
| Apr ’24 | €6.30 | €23.04 +265.7% | 39.9% | €47.41 | €11.38 | €8.05 | 10 |
| Mar ’24 | €6.40 | €22.55 +252.3% | 39.2% | €46.02 | €11.04 | €8.65 | 10 |
| Feb ’24 | €5.75 | €22.55 +292.1% | 39.2% | €46.02 | €11.04 | €8.85 | 10 |
| Jan ’24 | €3.50 | €25.08 +616.7% | 40.3% | €49.95 | €11.99 | €9.75 | 9 |
| Dec ’23 | €4.50 | €25.08 +457.4% | 40.3% | €49.95 | €11.99 | €6.10 | 9 |
| Nov ’23 | €5.70 | €28.58 +401.4% | 32.4% | €50.14 | €17.05 | €6.45 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Regeneron Pharmaceuticals
US$80.1b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
RGO
US$701.80
7D
-8.9%
1Y
-4.9%
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$25.40
7D
1.7%
1Y
-8.9%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.38
7D
-0.5%
1Y
-0.4%