Capricor Therapeutics, Inc.

DB:4LN2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €776.8m

Capricor Therapeutics Évaluation

Le site 4LN2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4LN2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4LN2 ( €16.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €273.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4LN2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4LN2?

Mesure clé : Comme 4LN2 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 4LN2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4LN2 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 4LN2?
Ratio PS36.4x
VenteUS$23.23m
Capitalisation boursièreUS$808.91m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 4LN2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 4LN2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.4x
FYB Formycon
13.6x33.4%€827.2m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
2INV 2invest
8.2xn/a€63.8m
4LN2 Capricor Therapeutics
36.4x53.2%€808.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4LN2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 36.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 4LN2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
4LN2 36.4xMoyenne de l'industrie 8.0xNo. of Companies6PS0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 4LN2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 36.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Biotechs ( 11.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 4LN2 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4LN2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 36.4x
Juste PS Ratio6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 4LN2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 36.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4LN2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€16.56
€39.39
+137.8%
37.9%€73.46€23.85n/a7
Nov ’25€18.38
€37.60
+104.6%
43.2%€71.20€23.12n/a6
Oct ’25€11.04
€30.91
+180.0%
22.6%€38.64€22.46n/a5
Sep ’25€4.18
€18.14
+334.5%
58.4%€36.65€7.33n/a5
Aug ’25€3.70
€18.22
+392.4%
58.4%€36.80€7.36n/a5
Jul ’25€4.37
€18.22
+316.9%
58.4%€36.80€7.36n/a5
Jun ’25€5.01
€18.22
+263.6%
58.4%€36.80€7.36n/a5
May ’25€4.87
€19.63
+303.5%
59.3%€37.39€7.48n/a4
Apr ’25€6.12
€19.22
+214.1%
59.3%€36.61€7.32n/a4
Mar ’25€4.02
€17.14
+326.3%
66.8%€36.56€7.31n/a4
Feb ’25€3.67
€17.14
+367.6%
66.8%€36.56€7.31n/a4
Jan ’25€4.37
€21.24
+386.6%
56.2%€38.04€11.41n/a3
Dec ’24€2.66
€21.24
+698.5%
56.2%€38.04€11.41n/a3
Nov ’24€2.63
€21.24
+707.7%
56.2%€38.04€11.41€18.383
Oct ’24€3.47
€14.88
+329.4%
16.3%€17.85€11.90€11.043
Sep ’24€5.88
€14.88
+153.0%
16.3%€17.85€11.90€4.183
Aug ’24€3.94
€14.88
+278.1%
16.3%€17.85€11.90€3.703
Jul ’24€4.34
€14.88
+243.2%
16.3%€17.85€11.90€4.373
Jun ’24€4.16
€14.88
+257.7%
16.3%€17.85€11.90€5.013
May ’24€3.47
€14.88
+329.4%
16.3%€17.85€11.90€4.873
Apr ’24€3.88
€14.88
+283.6%
16.3%€17.85€11.90€6.123
Mar ’24€4.20
€14.88
+254.5%
16.3%€17.85€11.90€4.023
Feb ’24€3.81
€14.88
+290.8%
16.3%€17.85€11.90€3.673
Jan ’24€3.53
€14.88
+321.0%
16.3%€17.85€11.90€4.373
Dec ’23€4.21
€14.88
+253.8%
16.3%€17.85€11.90€2.663
Nov ’23€5.48
€14.88
+171.3%
16.3%€17.85€11.90€2.633

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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