Immatics Évaluation
Le site 4A3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4A3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 4A3 pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 4A3 pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4A3?
Mesure clé : Comme 4A3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 4A3? | |
|---|---|
| Ratio PS | 7.5x |
| Vente | €115.50m |
| Capitalisation boursière | €868.80m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 4A3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.4x | ||
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.4b |
FYB Formycon | 13.6x | 33.4% | €827.2m |
MOR MorphoSys | 10.2x | n/a | €2.6b |
HPHA Heidelberg Pharma | 12.3x | 16.6% | €103.9m |
4A3 Immatics | 7.5x | -5.1% | €904.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4A3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 4A3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: 4A3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Biotechs ( 12.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 4A3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.5x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 4A3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.26 | €16.43 +126.3% | 10.0% | €18.88 | €14.16 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €8.13 | €16.46 +102.5% | 9.3% | €18.29 | €14.63 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €10.00 | €16.40 +64.1% | 12.5% | €18.87 | €14.38 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.76 | €16.40 +68.1% | 11.1% | €18.22 | €14.58 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €10.99 | €16.16 +47.1% | 14.8% | €18.47 | €12.93 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €11.35 | €17.88 +57.6% | 17.1% | €23.05 | €14.75 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €10.29 | €17.88 +73.8% | 17.1% | €23.05 | €14.75 | n/a | 5 |
| May ’25 | €9.14 | €17.50 +91.6% | 20.0% | €23.03 | €12.90 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €9.98 | €17.50 +75.4% | 20.0% | €23.03 | €12.90 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €11.90 | €18.25 +53.3% | 21.1% | €23.27 | €13.03 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €10.74 | €18.25 +69.9% | 19.2% | €23.01 | €12.88 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €9.65 | €18.29 +89.5% | 19.2% | €23.06 | €12.91 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €8.00 | €18.29 +128.6% | 19.2% | €23.06 | €12.91 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €7.45 | €17.31 +132.4% | 19.6% | €23.61 | €13.22 | €8.13 | 6 |
| Oct ’24 | €10.30 | €17.16 +66.6% | 19.6% | €23.40 | €13.10 | €10.00 | 6 |
| Sep ’24 | €10.82 | €16.42 +51.8% | 18.8% | €22.99 | €12.87 | €9.76 | 7 |
| Aug ’24 | €10.62 | €15.70 +47.8% | 21.8% | €22.61 | €10.85 | €10.99 | 7 |
| Jul ’24 | €10.54 | €15.70 +49.0% | 21.8% | €22.61 | €10.85 | €11.35 | 7 |
| Jun ’24 | €9.06 | €15.70 +73.3% | 21.8% | €22.61 | €10.85 | €10.29 | 7 |
| May ’24 | €6.00 | €15.91 +165.2% | 21.8% | €22.92 | €11.00 | €9.14 | 7 |
| Apr ’24 | €6.51 | €15.91 +144.5% | 21.8% | €22.92 | €11.00 | €9.98 | 7 |
| Mar ’24 | €7.88 | €19.29 +144.8% | 21.2% | €27.01 | €15.44 | €11.90 | 5 |
| Feb ’24 | €7.51 | €19.29 +156.8% | 21.2% | €27.01 | €15.44 | €10.74 | 5 |
| Jan ’24 | €8.03 | €19.29 +140.4% | 21.2% | €27.01 | €15.44 | €9.65 | 5 |
| Dec ’23 | €10.50 | €19.29 +83.8% | 21.2% | €27.01 | €15.44 | €8.00 | 5 |
| Nov ’23 | €11.74 | €20.61 +75.5% | 21.2% | €28.85 | €16.48 | €7.45 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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