Ardelyx, Inc.

DB:41X Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.0b

Ardelyx Évaluation

Le site 41X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 41X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 41X ( €4.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €65.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 41X se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 41X?

Mesure clé : Comme 41X n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 41X. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 41X par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 41X?
Ratio PS4.4x
VenteUS$251.85m
Capitalisation boursièreUS$1.07b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 41X se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 41X par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.3x
BIO3 Biotest
1.3x-4.1%€1.3b
FYB Formycon
13.6x32.5%€826.3m
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
2INV 2invest
7.9xn/a€60.9m
41X Ardelyx
4.4x25.6%€1.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 41X offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 41X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BIO3 Biotest
1.3x-4.1%US$1.42b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
41X 4.4xMoyenne de l'industrie 7.9xNo. of Companies7PS0612182430+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 41X offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Biotechs ( 12.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 41X par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

41X PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.4x
Juste PS Ratio5.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 41X présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 41X et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.20
€10.15
+141.5%
26.1%€14.27€5.23n/a9
Nov ’25€5.48
€10.61
+93.7%
17.9%€13.84€6.46n/a9
Oct ’25€6.10
€10.29
+68.6%
17.9%€13.69€6.39n/a9
Sep ’25€5.49
€10.29
+87.6%
17.9%€13.69€6.39n/a9
Aug ’25€5.14
€10.14
+97.2%
18.8%€13.90€6.49n/a9
Jul ’25€7.19
€12.85
+78.7%
10.8%€14.86€10.22n/a9
Jun ’25€6.46
€12.85
+98.7%
10.8%€14.86€10.22n/a9
May ’25€6.09
€12.52
+105.6%
11.6%€14.96€10.28n/a9
Apr ’25€6.88
€12.30
+78.8%
12.3%€14.79€10.17n/a8
Mar ’25€8.50
€12.30
+44.7%
12.3%€14.79€10.17n/a8
Feb ’25€8.02
€11.50
+43.4%
11.5%€13.80€10.12n/a7
Jan ’25€5.72
€9.10
+59.1%
18.6%€10.99€5.50n/a8
Dec ’24€4.38
€9.02
+105.8%
18.5%€11.22€5.61n/a7
Nov ’24€3.70
€8.85
+139.3%
21.5%€11.36€5.68€5.487
Oct ’24€3.86
€7.98
+106.8%
22.5%€11.27€5.64€6.107
Sep ’24€3.89
€7.79
+100.2%
24.4%€11.10€5.55€5.496
Aug ’24€3.53
€6.40
+81.4%
21.7%€9.04€4.52€5.146
Jul ’24€3.08
€6.43
+108.7%
21.7%€9.07€4.54€7.196
Jun ’24€3.02
€6.43
+112.8%
21.7%€9.07€4.54€6.466
May ’24€4.08
€6.18
+51.4%
30.8%€9.15€2.74€6.096
Apr ’24€4.51
€6.19
+37.4%
31.7%€9.41€2.82€6.886
Mar ’24€2.72
€5.37
+97.4%
35.4%€7.47€2.80€8.506
Feb ’24€2.62
€5.37
+105.0%
35.4%€7.47€2.80€8.026
Jan ’24€2.39
€5.37
+124.4%
35.4%€7.47€2.80€5.726
Dec ’23€1.62
€4.98
+208.5%
48.3%€7.69€1.54€4.386
Nov ’23€1.49
€4.48
+201.1%
66.4%€9.96€1.00€3.706

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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