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Flowr Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Informations clés
35.7%
Ratio d'endettement
CA$4.73m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$1.48m |
| Fonds propres | CA$13.24m |
| Total du passif | CA$15.30m |
| Total des actifs | CA$28.54m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2VX ( CA$8.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$6.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2VX ( CA$8.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$9.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 2VX ( 24.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2VX est passé de 0% à 35.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 2VX dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 2VX dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 4.3 % chaque année