Wave Life Sciences Ltd.

DB:1U5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €994.5m

Wave Life Sciences Évaluation

Le site 1U5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 1U5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 1U5 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 1U5 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1U5?

Mesure clé : Comme 1U5 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1U5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1U5 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1U5?
Ratio PS15.4x
VenteUS$71.80m
Capitalisation boursièreUS$1.15b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1U5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1U5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.3x
DMP Dermapharm Holding
2x3.75%€2.4b
28L PEPTONIC medical
1.4xn/a€560.2m
93M1 MPH Health Care
2.4x-2.94%€116.9m
HIGH Cantourage Group
19.3x27.93%€75.6m
1U5 Wave Life Sciences
15.4x44.98%€1.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1U5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.3 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1U5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Pharmaceuticals ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NV5 AcuCort
0.3xn/aUS$239.71m
VP2 Valeo Pharma
0.01x20.92%US$520.38k
L7R Lipidor
0.2xn/aUS$92.68k
7IZ Ziccum
0.06xn/aUS$30.58k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
1U5 15.4xMoyenne de l'industrie 4.0xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1U5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1U5 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1U5 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 15.4x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1U5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1U5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.88
€18.96
+288.54%
41.51%€37.16€10.37n/a16
Jun ’27€5.35
€18.87
+252.64%
41.51%€36.98€10.32n/a16
May ’27€5.70
€18.93
+232.15%
40.29%€36.69€10.24n/a16
Apr ’27€6.20
€22.91
+269.50%
45.64%€44.90€9.50n/a15
Mar ’27€13.50
€28.23
+109.13%
21.00%€42.30€18.61n/a16
Feb ’27€10.50
€27.27
+159.72%
20.28%€42.09€18.52n/a15
Jan ’27€14.80
€26.99
+82.36%
22.22%€42.71€17.94n/a15
Dec ’26€6.35
€17.06
+168.72%
32.53%€31.02€7.76n/a15
Nov ’26€6.85
€17.12
+149.91%
32.32%€31.13€7.78n/a15
Oct ’26€6.25
€16.92
+170.71%
32.32%€30.76€7.69n/a15
Sep ’26€8.15
€17.31
+112.40%
30.77%€30.95€7.74n/a15
Aug ’26€6.60
€17.75
+168.93%
30.55%€31.53€7.88n/a15
Jul ’26€5.20
€17.29
+232.50%
33.13%€30.54€7.63n/a13
Jun ’26€5.25
€18.60
+254.21%
30.94%€31.76€7.94€5.3513
May ’26€6.20
€18.59
+199.84%
30.18%€31.64€8.79€5.7013
Apr ’26€7.00
€21.56
+207.93%
21.84%€33.34€12.97€6.2011
Mar ’26€9.85
€21.78
+121.16%
21.42%€34.23€14.26€13.5011
Feb ’26€11.40
€21.36
+87.34%
22.32%€34.02€14.18€10.5010
Jan ’26€12.20
€21.36
+75.06%
22.32%€34.02€14.18€14.8010
Dec ’25€14.10
€21.12
+49.77%
23.13%€34.09€14.21€6.3510
Nov ’25€12.60
€18.08
+43.52%
13.01%€20.34€13.87€6.859
Oct ’25€7.30
€13.17
+80.35%
32.91%€19.70€4.48€6.2510
Sep ’25€5.10
€12.14
+137.95%
31.29%€17.40€4.58€8.158
Aug ’25€6.05
€12.53
+107.11%
32.79%€17.73€4.67€6.607
Jul ’25€4.78
€12.53
+162.14%
32.79%€17.73€4.67€5.207
Jun ’25€5.65
€11.82
+109.13%
33.37%€17.46€4.60€5.257
€18.65
Fair Value
73.8% sous-évalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/16 17:02
Cours de l'action en fin de journée2026/06/16 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Wave Life Sciences Ltd. est couverte par 28 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alec StranahanBofA Global Research
Madison Wynne El-SaadiB. Riley Securities, Inc.
Whitney IjemCanaccord Genuity